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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 761.00 | 22 797.00 | 27 964.00 | 50 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 546.00 | 48 721.00 | 14 826.00 | 63 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 928.00 | 77 317.00 | 50 610.00 | 127 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 500.00 | 20 395.00 | 21 105.00 | 41 500.00 |
BZ Autres créances | 110 981.00 | | 110 981.00 | 110 981.00 |
CF Disponibilités | 590 055.00 | | 590 055.00 | 590 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 152.00 | 20 395.00 | 773 757.00 | 794 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 080.00 | 97 712.00 | 824 367.00 | 922 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
CU Autres participations | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 396 959.00 | 369 122.00 | | 396 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 974.00 | 27 838.00 | | 31 974.00 |
DL TOTAL (I) | 478 433.00 | 446 459.00 | | 478 433.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64.00 | | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 724.00 | 30 241.00 | | 33 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 493.00 | 163 889.00 | | 43 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 653.00 | 93 186.00 | | 34 653.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 350 800.00 | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 934.00 | 658 117.00 | | 345 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 367.00 | 1 104 576.00 | | 824 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 934.00 | 658 117.00 | | 345 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 830.00 | | 2 098.00 | 125 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 209.00 | | 2 098.00 | 112 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 959.00 | 11 359.00 | | 65 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 159.00 | 11 359.00 | | 60 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 312.00 | | 2 917.00 | 23 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 312.00 | | 2 917.00 | 23 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 312.00 | | 2 917.00 | 23 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
VB T. V. A. | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VC Groupe et associés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 064.00 | | | 198 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 454.00 | 140 980.00 | 24 474.00 | 165 454.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 934.00 | 345 934.00 | | 345 934.00 |