| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 258.00 | 34 081.00 | 8 178.00 | 42 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 079.00 | 34 944.00 | 9 135.00 | 44 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 861.00 | 4 822.00 | 62 040.00 | 66 861.00 |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 331.00 | 4 822.00 | 66 509.00 | 71 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 409.00 | 39 765.00 | 75 644.00 | 115 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 676.00 | -6 694.00 | | -3 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 697.00 | 3 018.00 | | 6 697.00 |
DL TOTAL (I) | 11 405.00 | 4 709.00 | | 11 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 2 831.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 604.00 | | 12 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 834.00 | 45 687.00 | | 48 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 239.00 | 73 470.00 | | 64 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 644.00 | 78 179.00 | | 75 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 239.00 | 73 470.00 | | 64 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 348.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 164.00 | | 109 164.00 | 109 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 164.00 | | 109 164.00 | 109 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -7 242.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 006.00 | 107 243.00 | | 110 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 310.00 | 104 225.00 | | 103 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 697.00 | 3 018.00 | | 6 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 052.00 | 44 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 052.00 | 43 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 987.00 | 8 009.00 | 22 052.00 | 48 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 987.00 | 8 009.00 | 22 052.00 | 48 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
VW T.V.A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |