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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 502.00 | 97 012.00 | 490.00 | 97 502.00 |
AH Fonds commercial | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AN Terrains | 283 293.00 | 247 322.00 | 35 971.00 | 283 293.00 |
AP Constructions | 2 945 168.00 | 2 312 825.00 | 632 343.00 | 2 945 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 446.00 | 947 324.00 | 61 121.00 | 1 008 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 378.00 | 341 155.00 | 46 222.00 | 387 378.00 |
AX Avances et acomptes | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 771 727.00 | 3 949 730.00 | 821 996.00 | 4 771 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 266.00 | | 293 266.00 | 293 266.00 |
BT Marchandises | 1 191 687.00 | | 1 191 687.00 | 1 191 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 999 981.00 | 7 697.00 | 3 992 283.00 | 3 999 981.00 |
BZ Autres créances | 508 678.00 | | 508 678.00 | 508 678.00 |
CF Disponibilités | 1 626 201.00 | | 1 626 201.00 | 1 626 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 641 010.00 | 7 697.00 | 7 633 312.00 | 7 641 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 412 737.00 | 3 957 428.00 | 8 455 309.00 | 12 412 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 741 955.00 | | | 741 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 476.00 | | | 773 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 150.00 | | | 2 182 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 144.00 | | | 981 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 095.00 | | | 1 819 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 565.00 | | | 3 056 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 808.00 | | | 396 808.00 |
EA Autres dettes | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 273 158.00 | | | 6 273 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 455 309.00 | | | 8 455 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 265 430.00 | | | 6 265 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 240.00 | | | 350 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 393 442.00 | 404 288.00 | 23 797 730.00 | 23 393 442.00 |
FG Production vendue services | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 452 924.00 | 404 288.00 | 23 857 212.00 | 23 452 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 021 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 892 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 068.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 056 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 939.00 | | | 153 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 158.00 | | | 182 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 627.00 | | | 123 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 430.00 | | | 281 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 203 615.00 | | | 24 203 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 430 138.00 | | | 23 430 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 476.00 | | | 773 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 258.00 | | 56 532.00 | 4 736 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 064.00 | 4 771 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 064.00 | 4 631 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 818.00 | | 490.00 | 138 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 596 383.00 | | 56 042.00 | 4 596 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770 726.00 | 200 068.00 | 21 064.00 | 3 770 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 403.00 | 698.00 | | 100 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 322.00 | 199 369.00 | 21 064.00 | 3 670 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 259.00 | | 97 259.00 | 97 259.00 |
6T Sur comptes clients | 7 761.00 | | 63.00 | 7 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 761.00 | | 63.00 | 7 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 020.00 | | 97 323.00 | 105 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 565.00 | 3 056 565.00 | | 3 056 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 549.00 | 168 549.00 | | 168 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 704.00 | 206 704.00 | | 206 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 991 860.00 | 3 991 860.00 | | 3 991 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VB T. V. A. | 389 353.00 | 389 353.00 | | 389 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 240.00 | 350 240.00 | | 350 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 903.00 | 623 175.00 | 7 728.00 | 630 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 819 095.00 | 1 819 095.00 | | 1 819 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 161.00 | | | 623 161.00 |
VP Divers | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528 473.00 | 4 528 443.00 | 30.00 | 4 528 473.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 273 158.00 | 6 265 430.00 | 7 728.00 | 6 273 158.00 |