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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 496.00 | | 141 496.00 | 141 496.00 |
AP Constructions | 410 105.00 | 292 832.00 | 117 273.00 | 410 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 601.00 | 292 832.00 | 258 769.00 | 551 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
BZ Autres créances | 386 170.00 | | 386 170.00 | 386 170.00 |
CF Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 841.00 | | 410 841.00 | 410 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 442.00 | 292 832.00 | 669 610.00 | 962 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 179 229.00 | | | 179 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
DL TOTAL (I) | 260 761.00 | | | 260 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 692.00 | | | 196 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
EA Autres dettes | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 849.00 | | | 393 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 610.00 | | | 669 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 447.00 | | | 158 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 388.00 | | 108 388.00 | 108 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 388.00 | | 108 388.00 | 108 388.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 389.00 | | | 108 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 551 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 601.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 289.00 | 15 543.00 | | 277 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 289.00 | 15 543.00 | | 277 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
UX Autres créances clients | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VC Groupe et associés | 382 680.00 | 382 680.00 | | 382 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 692.00 | | 196 692.00 | 196 692.00 |
VI Groupe et associés | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 195.00 | 409 195.00 | | 409 195.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 849.00 | 158 447.00 | 235 402.00 | 393 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
ST Autres comptes | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 543.00 | | | 33 543.00 |