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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 484.00 | 104 545.00 | 10 939.00 | 115 484.00 |
AH Fonds commercial | 2 108 347.00 | 1 305 995.00 | 802 352.00 | 2 108 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938 720.00 | 523 517.00 | 415 204.00 | 938 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 165.00 | 121 150.00 | 28 015.00 | 149 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 644 350.00 | 2 457 534.00 | 1 186 815.00 | 3 644 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 659 537.00 | 4 512 740.00 | 11 146 796.00 | 15 659 537.00 |
BT Marchandises | 7 378 654.00 | | 7 378 654.00 | 7 378 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796 452.00 | | 796 452.00 | 796 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 366.00 | | 1 604 366.00 | 1 604 366.00 |
BZ Autres créances | 1 356 887.00 | | 1 356 887.00 | 1 356 887.00 |
CF Disponibilités | 15 548 864.00 | | 15 548 864.00 | 15 548 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 117.00 | | 275 117.00 | 275 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 960 339.00 | | 26 960 339.00 | 26 960 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 619 876.00 | 4 512 740.00 | 38 107 136.00 | 42 619 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 085 795.00 | | | 1 085 795.00 |
CU Autres participations | 8 616 288.00 | | 8 616 288.00 | 8 616 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 145 344.00 | 10 145 344.00 | | 10 145 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 148 019.00 | 5 148 019.00 | | 5 148 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 474.00 | 167 474.00 | | 167 474.00 |
DH Report à nouveau | 1 478 599.00 | 3 502 595.00 | | 1 478 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 864 464.00 | -2 023 996.00 | | -1 864 464.00 |
DL TOTAL (I) | 15 074 973.00 | 16 939 437.00 | | 15 074 973.00 |
DP Provisions pour risques | 4 112.00 | 129 435.00 | | 4 112.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 745.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 112.00 | 180 180.00 | | 4 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 601 434.00 | 1 558 563.00 | | 11 601 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 843.00 | 1 322 734.00 | | 477 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 515.00 | 2 486 970.00 | | 1 660 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 267.00 | 1 482 855.00 | | 1 732 267.00 |
EA Autres dettes | 7 543 359.00 | 3 513 592.00 | | 7 543 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 028 050.00 | 10 364 713.00 | | 23 028 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 107 136.00 | 27 484 330.00 | | 38 107 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 938 081.00 | | | 18 938 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 902 627.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 737 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 639 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 782 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 001 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 645 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 663 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 557 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 607 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 692.00 | 2 050.00 | | 25 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 786.00 | 2 050.00 | | 88 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 375.00 | 6 373.00 | | 201 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 375.00 | 6 373.00 | | 201 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 589.00 | -4 323.00 | | -112 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -855 691.00 | -399 587.00 | | -855 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 101 135.00 | 43 140 142.00 | | 36 101 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 965 598.00 | 45 164 138.00 | | 37 965 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 864 464.00 | -2 023 996.00 | | -1 864 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 612 891.00 | | 282 233.00 | 16 612 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 701 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235 589.00 | 15 659 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 219 999.00 | 3 162 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 590.00 | 3 795 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 291 070.00 | | 91 480.00 | 4 291 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705 534.00 | | 105 753.00 | 3 705 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616 288.00 | | 85 000.00 | 8 616 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 060 625.00 | 729 705.00 | 1 277 589.00 | 5 060 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813 978.00 | 340 078.00 | 1 219 999.00 | 2 813 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 646.00 | 389 627.00 | 57 590.00 | 2 246 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 180.00 | | 176 068.00 | 180 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 180.00 | | 176 068.00 | 180 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 515.00 | 1 660 515.00 | | 1 660 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 732 267.00 | 1 732 267.00 | | 1 732 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021 202.00 | 8 021 202.00 | | 8 021 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 887.00 | 271 092.00 | 1 085 795.00 | 1 356 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 604 366.00 | 1 604 366.00 | | 1 604 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 609.00 | 837 609.00 | | 837 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 763 825.00 | 6 673 856.00 | 4 089 969.00 | 10 763 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 168 552.00 | | | 10 168 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 117.00 | 275 117.00 | | 275 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 369.00 | 2 150 574.00 | 1 170 795.00 | 3 321 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 028 050.00 | 18 938 081.00 | 4 089 969.00 | 23 028 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |