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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 9 460.00 | 65.00 | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 735.00 | 71 685.00 | 8 050.00 | 79 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 856.00 | 299 332.00 | 91 524.00 | 390 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 065.00 | 380 477.00 | 120 588.00 | 501 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BT Marchandises | 16 120.00 | 15 901.00 | 219.00 | 16 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 053.00 | 2 856.00 | 54 197.00 | 57 053.00 |
BZ Autres créances | 3 008 461.00 | | 3 008 461.00 | 3 008 461.00 |
CF Disponibilités | 384 360.00 | | 384 360.00 | 384 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 433.00 | 18 757.00 | 3 469 675.00 | 3 488 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 497.00 | 399 234.00 | 3 590 263.00 | 3 989 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 371.00 | 352 371.00 | | 352 371.00 |
DG Autres réserves | 583 662.00 | 583 662.00 | | 583 662.00 |
DH Report à nouveau | 548 578.00 | 178 114.00 | | 548 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 803.00 | 370 464.00 | | 347 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 545.00 | 1 841 743.00 | | 2 189 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 910.00 | 459 426.00 | | 525 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 730.00 | 522 408.00 | | 602 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 257.00 | 255 837.00 | | 234 257.00 |
EA Autres dettes | 31 821.00 | 52 690.00 | | 31 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 11 500.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 718.00 | 1 301 861.00 | | 1 400 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 263.00 | 3 143 604.00 | | 3 590 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 458.00 | | 12 248.00 | 494 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641.00 | 501 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 641.00 | 491 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 933.00 | | 12 248.00 | 484 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 046.00 | 51 582.00 | 5 151.00 | 334 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 331.00 | 130.00 | | 9 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 715.00 | 51 452.00 | 5 151.00 | 324 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
6T Sur comptes clients | 3 034.00 | | 178.00 | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 936.00 | | 178.00 | 18 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 936.00 | | 178.00 | 18 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 593.00 | 189 593.00 | | 189 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 730.00 | 602 730.00 | | 602 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 119.00 | 107 119.00 | | 107 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 769.00 | 105 769.00 | | 105 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
VC Groupe et associés | 2 797 798.00 | 2 797 798.00 | | 2 797 798.00 |
VI Groupe et associés | 336 317.00 | | 336 317.00 | 336 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 259.00 | 64 259.00 | | 64 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 388.00 | 77 388.00 | | 77 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 411.00 | 3 066 398.00 | 3 013.00 | 3 069 411.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 718.00 | 1 064 401.00 | 336 317.00 | 1 400 718.00 |