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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322.00 | 2 233.00 | 89.00 | 2 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 145.00 | 29 600.00 | 8 544.00 | 38 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 975.00 | 127 292.00 | 38 683.00 | 165 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 911.00 | 159 125.00 | 52 787.00 | 211 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 209.00 | 10 599.00 | 813 610.00 | 824 209.00 |
BZ Autres créances | 130 971.00 | 34 502.00 | 96 469.00 | 130 971.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 329.00 | 45 101.00 | 960 228.00 | 1 005 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 241.00 | 204 226.00 | 1 013 015.00 | 1 217 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
DG Autres réserves | 97 002.00 | 95 700.00 | | 97 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 529.00 | 56 303.00 | | -17 529.00 |
DL TOTAL (I) | 103 957.00 | 176 486.00 | | 103 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 972.00 | 16 811.00 | | 131 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 204.00 | 172 672.00 | | 111 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 258.00 | 205 648.00 | | 179 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 236.00 | 210 532.00 | | 325 236.00 |
EA Autres dettes | 123 387.00 | 5 733.00 | | 123 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 058.00 | 611 396.00 | | 909 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 015.00 | 787 881.00 | | 1 013 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 058.00 | 609 424.00 | | 909 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 115 892.00 | | 1 115 892.00 | 1 115 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 892.00 | | 1 115 892.00 | 1 115 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 147.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261.00 | 6 148.00 | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261.00 | 6 148.00 | | 3 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 165.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 376.00 | 165.00 | | 35 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 115.00 | 5 983.00 | | -32 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 678.00 | 1 006 374.00 | | 1 133 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 207.00 | 950 071.00 | | 1 151 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 529.00 | 56 303.00 | | -17 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 437.00 | | 29 466.00 | 186 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 991.00 | 211 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 991.00 | 204 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 646.00 | | 29 466.00 | 178 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 865.00 | 26 147.00 | 3 887.00 | 136 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 134.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 767.00 | 26 012.00 | 3 887.00 | 134 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 258.00 | 179 258.00 | | 179 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 664.00 | 169 664.00 | | 169 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 387.00 | 123 387.00 | | 123 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 813 369.00 | 813 369.00 | | 813 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VB T. V. A. | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VC Groupe et associés | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 912.00 | 240 912.00 | | 240 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 972.00 | | | 131 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 610.00 | 961 610.00 | | 961 610.00 |
VW T.V.A. | 137 281.00 | 137 281.00 | | 137 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 056.00 | 871 056.00 | | 871 056.00 |