| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 193.00 | 60 189.00 | 1 003.00 | 61 193.00 |
AH Fonds commercial | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 085.00 | 1 210 315.00 | 24 769.00 | 1 235 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 971.00 | 325 325.00 | 325 645.00 | 650 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 855.00 | | 219 855.00 | 219 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 339.00 | 1 642 324.00 | 641 015.00 | 2 283 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 956.00 | 33 351.00 | 2 616 605.00 | 2 649 956.00 |
BZ Autres créances | 1 070 209.00 | 518 689.00 | 551 520.00 | 1 070 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CF Disponibilités | 808 249.00 | | 808 249.00 | 808 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 295.00 | | 70 295.00 | 70 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 128.00 | 552 040.00 | 4 059 088.00 | 4 611 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 894 467.00 | 2 194 364.00 | 4 700 103.00 | 6 894 467.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
DG Autres réserves | 1 069 824.00 | 1 069 824.00 | | 1 069 824.00 |
DH Report à nouveau | -49 181.00 | | | -49 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 887.00 | -49 181.00 | | 344 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 880.00 | 28 401.00 | | 19 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 618.00 | 1 128 251.00 | | 1 464 618.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 015.00 | 454 515.00 | | 459 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 247.00 | 377 319.00 | | 1 058 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 346.00 | 935 713.00 | | 1 432 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 381.00 | 57 243.00 | | 19 381.00 |
EA Autres dettes | 251 495.00 | 421 265.00 | | 251 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 485.00 | 2 246 055.00 | | 3 220 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 103.00 | 3 424 307.00 | | 4 700 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
FG Production vendue services | 3 375 084.00 | 77 769.00 | 3 452 853.00 | 3 375 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 737.00 | 77 769.00 | 3 459 506.00 | 3 381 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 122 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -38 468.00 | 1 918.00 | | -38 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 520.00 | 341 673.00 | | 8 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 909.00 | | | 579 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 961.00 | 343 591.00 | | 549 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 626.00 | 200.00 | | 39 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 626.00 | 318 413.00 | | 54 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 336.00 | 25 178.00 | | 495 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 672 560.00 | 6 672 741.00 | | 5 672 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 673.00 | 6 721 922.00 | | 5 327 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 887.00 | -49 181.00 | | 344 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 642.00 | | 169 279.00 | 2 174 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 583.00 | 220 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 583.00 | 2 283 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 026.00 | | | 174 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 131.00 | | 116 174.00 | 1 773 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 485.00 | | 53 105.00 | 227 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 729.00 | 91 595.00 | | 1 550 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 385.00 | 5 298.00 | | 101 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 343.00 | 86 297.00 | | 1 449 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 615 074.00 | 22 570.00 | 604 293.00 | 615 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 547 505.00 | | 28 816.00 | 547 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 579.00 | 22 570.00 | 633 109.00 | 1 162 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 247.00 | 1 058 247.00 | | 1 058 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 055.00 | 186 055.00 | | 186 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 827.00 | 688 827.00 | | 688 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 495.00 | 251 495.00 | | 251 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 855.00 | | 219 855.00 | 219 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 930.00 | 2 022 371.00 | 626 559.00 | 2 648 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 127 550.00 | 127 550.00 | | 127 550.00 |
VC Groupe et associés | 797 392.00 | 278 704.00 | 518 688.00 | 797 392.00 |
VI Groupe et associés | 459 015.00 | 459 015.00 | | 459 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VP Divers | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 564.00 | 116 564.00 | | 116 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 295.00 | 70 295.00 | | 70 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 314.00 | 2 645 212.00 | 1 365 102.00 | 4 010 314.00 |
VW T.V.A. | 505 850.00 | 505 850.00 | | 505 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 485.00 | 3 220 485.00 | | 3 220 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |