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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 047 056.00 | 149 024 190.00 | 22 866.00 | 149 047 056.00 |
AH Fonds commercial | 14 519 135.00 | 12 622 290.00 | 1 896 845.00 | 14 519 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 496 605.00 | 5 496 605.00 | | 5 496 605.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 884 595.00 | 884 595.00 | | 884 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 952 465.00 | 168 032 753.00 | 1 919 712.00 | 169 952 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 241.00 | 111 064.00 | 1 465 176.00 | 1 576 241.00 |
BZ Autres créances | 3 505 886.00 | | 3 505 886.00 | 3 505 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082 127.00 | 111 064.00 | 4 971 062.00 | 5 082 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 034 592.00 | 168 143 818.00 | 6 890 774.00 | 175 034 592.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 953.00 | 103 211.00 | | 111 953.00 |
DH Report à nouveau | 58 924.00 | 797 770.00 | | 58 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 656 657.00 | -730 103.00 | | -3 656 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 000.00 | 129 824.00 | | 155 000.00 |
DL TOTAL (I) | -780.00 | 3 630 702.00 | | -780.00 |
DN Avances conditionnées | 94 720.00 | 124 720.00 | | 94 720.00 |
DO TOTAL (II) | 94 720.00 | 124 720.00 | | 94 720.00 |
DP Provisions pour risques | 1 603 759.00 | 114 000.00 | | 1 603 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 603 759.00 | 114 000.00 | | 1 603 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 361.00 | 113 299.00 | | 186 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 164.00 | 4 465 929.00 | | 4 346 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 314.00 | 752 596.00 | | 246 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 233.00 | 8 000.00 | | 414 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193 073.00 | 5 339 825.00 | | 5 193 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 890 774.00 | 9 209 248.00 | | 6 890 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 475.00 | | 310 475.00 | 310 475.00 |
FG Production vendue services | 1 814 867.00 | 702 012.00 | 2 516 880.00 | 1 814 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 343.00 | 702 012.00 | 2 827 355.00 | 2 125 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 544 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -32 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 209 224.00 | |
GE Autres charges | | | 876 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 796 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 489 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 148 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 1 189.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 1 189.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 1 186.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 879.00 | 816 628.00 | | 507 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 424.00 | 7 267 204.00 | | 3 789 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 082.00 | 7 997 308.00 | | 7 446 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 656 657.00 | -730 103.00 | | -3 656 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 928 000.00 | | | 169 928 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 952 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 581 000.00 | 298 000.00 | | 153 581 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 1 490 000.00 | | 114 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 309 000.00 | 3 209 000.00 | 253 000.00 | 11 309 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 423 000.00 | 4 699 000.00 | 253 000.00 | 11 423 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 209 000.00 | 253 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 490 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 000.00 | 4 346 000.00 | | 4 346 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 295 000.00 | | | 2 295 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 139 000.00 | | | 1 139 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 082 000.00 | 4 970 000.00 | 112 000.00 | 5 082 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 000.00 | 5 193 000.00 | | 5 193 000.00 |