| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 9 348.00 | 353.00 | 9 701.00 |
AH Fonds commercial | 425 486.00 | | 425 486.00 | 425 486.00 |
AP Constructions | 3 116.00 | 772.00 | 2 344.00 | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 232.00 | 98 400.00 | 55 831.00 | 154 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 421.00 | 169 275.00 | 939 146.00 | 1 108 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 415.00 | | 209 415.00 | 209 415.00 |
BZ Autres créances | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 435.00 | | 409 435.00 | 409 435.00 |
CF Disponibilités | 103 948.00 | | 103 948.00 | 103 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 112.00 | | 763 112.00 | 763 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 533.00 | 169 275.00 | 1 702 258.00 | 1 871 533.00 |
CU Autres participations | 509 690.00 | 60 755.00 | 448 935.00 | 509 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 344.00 | 167 344.00 | | 167 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 355.00 | 3 811.00 | | 7 355.00 |
DG Autres réserves | 415 010.00 | 377 681.00 | | 415 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 507.00 | 70 872.00 | | 134 507.00 |
DK Provisions réglementées | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 352.00 | 958 845.00 | | 1 063 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 437.00 | 310 388.00 | | 225 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157.00 | 11 587.00 | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 228.00 | 21 262.00 | | 29 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 048.00 | 107 493.00 | | 131 048.00 |
EA Autres dettes | 9 697.00 | 13 349.00 | | 9 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 340.00 | 221 404.00 | | 239 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 906.00 | 685 483.00 | | 638 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 258.00 | 1 679 327.00 | | 1 702 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 355.00 | 460 046.00 | | 501 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 327.00 | | | 1 073 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 769.00 | | | 122 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 861.00 | | | 515 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 459.00 | 19 061.00 | | 89 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 211.00 | 137.00 | | 9 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 248.00 | 18 924.00 | | 80 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 136.00 | | 35 000.00 | 74 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 340.00 | 239 340.00 | | 239 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 437.00 | 87 885.00 | 137 551.00 | 225 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 926.00 | 249 729.00 | 6 197.00 | 255 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 906.00 | 501 355.00 | 137 551.00 | 638 906.00 |