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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 309.00 | 50 397.00 | 7 911.00 | 58 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 223.00 | 51 031.00 | 15 191.00 | 66 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 785.00 | | 65 785.00 | 65 785.00 |
BZ Autres créances | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
CF Disponibilités | 287 811.00 | | 287 811.00 | 287 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 153.00 | | 414 153.00 | 414 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 376.00 | 51 031.00 | 429 344.00 | 480 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 232.00 | 25 255.00 | | 9 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 395.00 | -16 022.00 | | -11 395.00 |
DL TOTAL (I) | 6 637.00 | 18 032.00 | | 6 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 748.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 966.00 | 111 303.00 | | 152 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 207.00 | 163 228.00 | | 219 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 533.00 | 36 303.00 | | 50 533.00 |
EA Autres dettes | | 8 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 707.00 | 321 174.00 | | 422 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 344.00 | 339 206.00 | | 429 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 966.00 | | 1 544 966.00 | 1 544 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 966.00 | | 1 544 966.00 | 1 544 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | 2 497.00 | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 467.00 | 2 497.00 | | 3 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 3 946.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 3 946.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | -1 448.00 | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 814.00 | 1 521 125.00 | | 1 579 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 210.00 | 1 537 148.00 | | 1 591 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 395.00 | -16 022.00 | | -11 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 067.00 | | 5 000.00 | 67 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 843.00 | 66 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 843.00 | 58 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 153.00 | | 3 000.00 | 61 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 000.00 | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 403.00 | 3 667.00 | 4 038.00 | 51 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 769.00 | 3 667.00 | 4 038.00 | 50 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 208.00 | 219 208.00 | | 219 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VC Groupe et associés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 121.00 | 126 341.00 | 4 780.00 | 131 121.00 |
VW T.V.A. | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 742.00 | 269 742.00 | | 269 742.00 |