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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421.00 | 3 315.00 | 106.00 | 3 421.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
AP Constructions | 135 920.00 | 124 458.00 | 11 462.00 | 135 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 173.00 | 509 431.00 | 487 742.00 | 997 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 155.00 | 149 857.00 | 42 298.00 | 192 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 737.00 | 787 061.00 | 586 676.00 | 1 373 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 400.00 | 21 002.00 | 625 398.00 | 646 400.00 |
BZ Autres créances | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 422.00 | 21 002.00 | 638 420.00 | 659 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 159.00 | 808 063.00 | 1 225 096.00 | 2 033 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 097.00 | 140 097.00 | | 140 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
DG Autres réserves | 247 469.00 | 174 054.00 | | 247 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 433.00 | 73 415.00 | | 65 433.00 |
DL TOTAL (I) | 468 898.00 | 403 465.00 | | 468 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 241.00 | 617 937.00 | | 535 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 167 742.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 255.00 | 139 489.00 | | 115 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 528.00 | 53 848.00 | | 43 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 654.00 | | |
EA Autres dettes | 3 486.00 | 4 730.00 | | 3 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 199.00 | 1 004 400.00 | | 756 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 097.00 | 1 407 865.00 | | 1 225 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 080.00 | | 456 080.00 | 456 080.00 |
FD Production vendue biens | 1 807 016.00 | | 1 807 016.00 | 1 807 016.00 |
FG Production vendue services | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 528.00 | | 2 293 528.00 | 2 293 528.00 |
FM Production stockée | | | -4 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 991.00 | 9 075.00 | | 7 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 991.00 | 12 257.00 | | 7 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 669.00 | 45.00 | | 16 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 863.00 | 6 771.00 | | 9 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 532.00 | 6 816.00 | | 26 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 541.00 | 5 441.00 | | -18 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 816.00 | 2 694 102.00 | | 2 324 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 383.00 | 2 620 687.00 | | 2 259 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 433.00 | 73 415.00 | | 65 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 445.00 | 11 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 381 378.00 | 1 362 194.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 633.00 | | 86 941.00 | 1 662 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | 547.00 | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 709.00 | 116 306.00 | 383 952.00 | 1 054 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 228.00 | 532.00 | 12 445.00 | 15 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 481.00 | 115 774.00 | 371 507.00 | 1 039 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 904.00 | 16 915.00 | 20 817.00 | 24 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 904.00 | 16 915.00 | 20 817.00 | 24 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 904.00 | 16 915.00 | 20 817.00 | 24 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 915.00 | 20 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 255.00 | 115 255.00 | | 115 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 604 692.00 | 604 692.00 | | 604 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 464.00 | 224 464.00 | | 224 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 777.00 | 73 419.00 | 237 358.00 | 310 777.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VW T.V.A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |