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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 852.00 | 17 485.00 | 1 368.00 | 18 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 814.00 | 36 389.00 | 19 425.00 | 55 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 849.00 | 140 702.00 | 95 147.00 | 235 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 119.00 | 194 576.00 | 145 542.00 | 340 119.00 |
BT Marchandises | 262 908.00 | 18 153.00 | 244 755.00 | 262 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 838.00 | 47.00 | 448 791.00 | 448 838.00 |
BZ Autres créances | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
CF Disponibilités | 131 502.00 | | 131 502.00 | 131 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 060.00 | 18 200.00 | 899 860.00 | 918 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 178.00 | 212 776.00 | 1 045 402.00 | 1 258 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 080.00 | 170 080.00 | | 170 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
DG Autres réserves | 138 734.00 | 158 734.00 | | 138 734.00 |
DH Report à nouveau | -79 373.00 | | | -79 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 879.00 | -79 373.00 | | 8 879.00 |
DL TOTAL (I) | 255 909.00 | 267 031.00 | | 255 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 123.00 | 161 079.00 | | 138 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 606.00 | 29 812.00 | | 270 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 489.00 | 185 767.00 | | 199 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 673.00 | 71 662.00 | | 108 673.00 |
EA Autres dettes | 72 603.00 | 175 713.00 | | 72 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 493.00 | 624 034.00 | | 789 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 402.00 | 891 064.00 | | 1 045 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | 469.00 | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 327 931.00 | 2 507 729.00 | |
FG Production vendue services | | 19 322.00 | 59 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 347 253.00 | 2 567 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 127 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 35 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | 4 037.00 | | 2 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545.00 | 4 037.00 | | 2 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 1 675.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 1 675.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022.00 | 2 362.00 | | 2 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -120.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 850.00 | 2 075 088.00 | | 2 698 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 972.00 | 2 154 461.00 | | 2 689 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 879.00 | -79 373.00 | | 8 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 093.00 | | 48 948.00 | 307 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 922.00 | 340 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 445.00 | 18 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 477.00 | 291 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 852.00 | | 2 445.00 | 18 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 637.00 | | 39 503.00 | 265 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 603.00 | | 7 000.00 | 22 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 201.00 | 45 792.00 | 417.00 | 149 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 850.00 | 1 635.00 | | 15 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 352.00 | 44 157.00 | 417.00 | 133 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 998.00 | 18 153.00 | 19 998.00 | 19 998.00 |
6T Sur comptes clients | 35 205.00 | 47.00 | 35 205.00 | 35 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 203.00 | 18 200.00 | 55 203.00 | 55 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 203.00 | 18 200.00 | 55 203.00 | 55 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 200.00 | 55 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 489.00 | 199 489.00 | | 199 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
UX Autres créances clients | 448 781.00 | 448 781.00 | | 448 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
VB T. V. A. | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 132.00 | 35 134.00 | 101 998.00 | 137 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 069.00 | 496 610.00 | 29 459.00 | 526 069.00 |
VW T.V.A. | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 887.00 | 416 889.00 | 101 998.00 | 518 887.00 |