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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 538.00 | 165 759.00 | 94 779.00 | 260 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 073.00 | 249 946.00 | 1 587 127.00 | 1 837 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 199.00 | | 1 577 199.00 | 1 577 199.00 |
BZ Autres créances | 1 199 684.00 | | 1 199 684.00 | 1 199 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 557 363.00 | | 557 363.00 | 557 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 715.00 | | 136 715.00 | 136 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 013.00 | | 3 471 013.00 | 3 471 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 086.00 | 249 946.00 | 5 058 140.00 | 5 308 086.00 |
CU Autres participations | 1 432 949.00 | | 1 432 949.00 | 1 432 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 346 666.00 | 346 666.00 | | 346 666.00 |
DH Report à nouveau | -192 147.00 | -379 243.00 | | -192 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 725.00 | 187 096.00 | | 47 725.00 |
DL TOTAL (I) | 244 167.00 | 196 442.00 | | 244 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 169.00 | 699 073.00 | | 698 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834 756.00 | 2 370 022.00 | | 2 834 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 593.00 | 352 726.00 | | 886 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 136.00 | 211 581.00 | | 287 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 474.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 319.00 | 57 223.00 | | 107 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 813 973.00 | 3 731 098.00 | | 4 813 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 140.00 | 3 927 541.00 | | 5 058 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 985.00 | | 1 269 985.00 | 1 269 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 985.00 | | 1 269 985.00 | 1 269 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 20 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 207.00 | 140 000.00 | | 17 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 491.00 | 1 270 105.00 | | 1 457 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 766.00 | 1 083 009.00 | | 1 409 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 725.00 | 187 096.00 | | 47 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 787.00 | | 5 287.00 | 1 851 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 492 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 837 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 187.00 | | | 84 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 538.00 | | 4 000.00 | 256 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 062.00 | | 1 287.00 | 1 511 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 675.00 | 2 270.00 | | 247 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 187.00 | | | 84 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 488.00 | 2 270.00 | | 163 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 593.00 | 886 593.00 | | 886 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 319.00 | 107 319.00 | | 107 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 199.00 | 1 577 199.00 | | 1 577 199.00 |
VB T. V. A. | 125 881.00 | 125 881.00 | | 125 881.00 |
VC Groupe et associés | 194 764.00 | 194 764.00 | | 194 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 374.00 | 697 374.00 | | 697 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 788 574.00 | 2 788 574.00 | | 2 788 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663 551.00 | 663 551.00 | | 663 551.00 |
VP Divers | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 952.00 | 208 952.00 | | 208 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 715.00 | 136 715.00 | | 136 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 998.00 | 2 972 998.00 | | 2 972 998.00 |
VW T.V.A. | 265 203.00 | 265 203.00 | | 265 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 973.00 | 4 813 973.00 | | 4 813 973.00 |