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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 64 369.00 | 33 344.00 | 31 025.00 | 64 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659 172.00 | 721 158.00 | 1 938 013.00 | 2 659 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 357.00 | 3 937.00 | 5 420.00 | 9 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 352.00 | 758 440.00 | 2 014 912.00 | 2 773 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 081.00 | | 258 081.00 | 258 081.00 |
BZ Autres créances | 82 586.00 | | 82 586.00 | 82 586.00 |
CF Disponibilités | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 886.00 | | 376 886.00 | 376 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 239.00 | 758 440.00 | 2 391 799.00 | 3 150 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 340.00 | 313 340.00 | | 313 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 947.00 | 8 681.00 | | 10 947.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 258.00 | 97 295.00 | | 97 258.00 |
DG Autres réserves | 26 767.00 | 6 371.00 | | 26 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 602.00 | 22 662.00 | | -42 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 398.00 | 11 057.00 | | 7 398.00 |
DL TOTAL (I) | 415 365.00 | 461 663.00 | | 415 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 662.00 | 1 543 136.00 | | 1 813 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 530.00 | 81 560.00 | | 26 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 216.00 | 22 966.00 | | 34 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 168.00 | 81 422.00 | | 86 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 6 700.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 433.00 | 1 735 785.00 | | 1 976 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 799.00 | 2 197 449.00 | | 2 391 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 587 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 719.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 425.00 | 115 000.00 | | 170 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 425.00 | 115 407.00 | | 170 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 974.00 | 99 798.00 | | 169 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 995.00 | 99 799.00 | | 169 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | 15 608.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 995.00 | 693 102.00 | | 768 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 597.00 | 670 440.00 | | 811 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 602.00 | 22 662.00 | | -42 602.00 |