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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 848.00 | 110 045.00 | 10 803.00 | 120 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 540.00 | 179 546.00 | 371 994.00 | 551 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 962.00 | | 135 962.00 | 135 962.00 |
BZ Autres créances | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
CF Disponibilités | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 406.00 | | 277 406.00 | 277 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 945.00 | 179 546.00 | 649 399.00 | 828 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 548.00 | 108.00 | | 12 548.00 |
230 Autres produits | 412 371.00 | 281 078.00 | | 412 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 965 177.00 | 1 195 911.00 | | 965 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 723.00 | 201 970.00 | | 95 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 294.00 | 30 006.00 | | 4 294.00 |
242 Autres charges externes. | 494 767.00 | 423 231.00 | | 494 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 321.00 | 11 155.00 | | 10 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 433.00 | 391 590.00 | | 189 433.00 |
252 Charges sociales | 98 203.00 | 155 931.00 | | 98 203.00 |
262 Autres charges | 5 023.00 | 225 299.00 | | 5 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 751.00 | -297 723.00 | | 60 751.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 33 783.00 | 13 973.00 | | 33 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257 461.00 | 12 568.00 | | 257 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | -230 491.00 | -324 262.00 | | -230 491.00 |
DA Capital social ou individuel | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
DH Report à nouveau | -351 045.00 | -26 782.00 | | -351 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 491.00 | -324 262.00 | | -230 491.00 |
DL TOTAL (I) | -524 024.00 | -293 533.00 | | -524 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 259.00 | 119 602.00 | | 142 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 742.00 | 11 317.00 | | 55 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 411.00 | 274 453.00 | | 380 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 549.00 | 211 621.00 | | 254 549.00 |
EA Autres dettes | 340 461.00 | 345 490.00 | | 340 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 423.00 | 962 483.00 | | 1 173 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 399.00 | 668 950.00 | | 649 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 435.00 | 6 663.00 | 89 553.00 | 262 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 319.00 | | 11 019.00 | 14 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 116.00 | 6 663.00 | 78 534.00 | 248 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 411.00 | 380 411.00 | | 380 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 203.00 | 396 203.00 | | 396 203.00 |
UP Prêts | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 795.00 | | | -27 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 684.00 | 238 166.00 | 48 518.00 | 286 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 423.00 | 1 173 423.00 | | 1 173 423.00 |