| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 278.00 | 31 195.00 | 46 082.00 | 77 278.00 |
AH Fonds commercial | 248 700.00 | | 248 700.00 | 248 700.00 |
AP Constructions | 83 000.00 | 36 639.00 | 46 360.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 991.00 | 71 638.00 | 9 352.00 | 80 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 089.00 | 175 451.00 | 85 637.00 | 261 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 072.00 | | 112 072.00 | 112 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 133.00 | 314 925.00 | 548 207.00 | 863 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 257.00 | | 124 257.00 | 124 257.00 |
BN En cours de production de biens | 144 140.00 | | 144 140.00 | 144 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 548.00 | 128 323.00 | 886 224.00 | 1 014 548.00 |
BZ Autres créances | 405 396.00 | | 405 396.00 | 405 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 173.00 | 767.00 | 561 405.00 | 562 173.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 92 991.00 | | 92 991.00 | 92 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 507.00 | 129 091.00 | 2 214 415.00 | 2 343 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 640.00 | 444 017.00 | 2 762 623.00 | 3 206 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 658 649.00 | 645 832.00 | | 658 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 879.00 | 12 816.00 | | 3 879.00 |
DL TOTAL (I) | 827 528.00 | 823 649.00 | | 827 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 941.00 | 82 214.00 | | 191 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 815.00 | 126 693.00 | | 127 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 743.00 | 933 318.00 | | 1 245 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 048.00 | 345 194.00 | | 362 048.00 |
EA Autres dettes | 7 545.00 | 140 272.00 | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 094.00 | 1 627 693.00 | | 1 935 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 623.00 | 2 451 342.00 | | 2 762 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 941.00 | 75 819.00 | | 191 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 804 798.00 | | 6 804 798.00 | 6 804 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 804 798.00 | | 6 804 798.00 | 6 804 798.00 |
FM Production stockée | | | 31 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 852 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 889 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 11 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 13 567.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 632.00 | 7 530.00 | | 4 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | 16 118.00 | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 367.00 | -2 550.00 | | 45 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 996.00 | 6 110 199.00 | | 6 902 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 899 117.00 | 6 097 383.00 | | 6 899 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 879.00 | 12 816.00 | | 3 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 247.00 | 51 367.00 | | 98 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 697.00 | | 99 752.00 | 786 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 566.00 | 112 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 315.00 | 863 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 659.00 | 325 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 425 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 146.00 | | 35 492.00 | 309 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 958.00 | | 26 214.00 | 399 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 594.00 | | 38 046.00 | 77 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 746.00 | 43 929.00 | 19 749.00 | 290 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 478.00 | 10 377.00 | 18 659.00 | 39 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 268.00 | 33 552.00 | 1 090.00 | 251 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 324.00 | | | 128 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 411.00 | 357.00 | | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 735.00 | 357.00 | | 128 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 735.00 | 357.00 | | 128 735.00 |
UG ‐ Financières | | 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 744.00 | 1 245 744.00 | | 1 245 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 515.00 | 92 515.00 | | 92 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 073.00 | | | 112 073.00 |
UX Autres créances clients | 838 811.00 | | | 838 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 737.00 | | | 175 737.00 |
VB T. V. A. | 172 673.00 | | | 172 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 942.00 | 191 942.00 | | 191 942.00 |
VI Groupe et associés | 127 816.00 | 127 816.00 | | 127 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 793.00 | | | 107 793.00 |
VP Divers | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 992.00 | | | 92 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 010.00 | 1 512 937.00 | 112 073.00 | 1 625 010.00 |
VW T.V.A. | 260 708.00 | 260 708.00 | | 260 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 095.00 | 1 935 095.00 | | 1 935 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |