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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 721.00 | 770.00 | 1 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 583.00 | 10 449.00 | 3 134.00 | 13 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 269.00 | 112 463.00 | 100 807.00 | 213 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 147.00 | 123 633.00 | 105 514.00 | 229 147.00 |
BT Marchandises | 91 297.00 | 1 857.00 | 89 441.00 | 91 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 072.00 | 11 181.00 | 52 891.00 | 64 072.00 |
BZ Autres créances | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CF Disponibilités | 315 560.00 | | 315 560.00 | 315 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 539.00 | 13 038.00 | 468 501.00 | 481 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 685.00 | 136 671.00 | 574 015.00 | 710 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
DH Report à nouveau | 209 615.00 | 153 651.00 | | 209 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 954.00 | 55 964.00 | | 7 954.00 |
DL TOTAL (I) | 260 674.00 | 252 720.00 | | 260 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 776.00 | 61 022.00 | | 46 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 146.00 | 211 743.00 | | 244 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 382.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 11 082.00 | | 9 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 489.00 | 15 482.00 | | 10 489.00 |
EA Autres dettes | | 1 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 341.00 | 301 242.00 | | 313 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 015.00 | 553 962.00 | | 574 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 341.00 | 300 479.00 | | 309 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 636.00 | 12 552.00 | | 6 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 335.00 | 1 249.00 | | 194 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 584.00 | | | 195 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 781.00 | | | 194 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 532.00 | 1 249.00 | | 193 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 101.00 | 8 194.00 | | 154 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 101.00 | 8 194.00 | | 154 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
UX Autres créances clients | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 022.00 | 61 022.00 | | 61 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 402.00 | 15 875.00 | 15 527.00 | 31 402.00 |
VI Groupe et associés | 96 910.00 | 96 910.00 | | 96 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 282.00 | 78 479.00 | 803.00 | 79 282.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 723.00 | 147 196.00 | 15 527.00 | 162 723.00 |