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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 092.00 | 651 436.00 | 12 656.00 | 664 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 136.00 | 1 636 038.00 | 291 098.00 | 1 927 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 152.00 | | 191 152.00 | 191 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 158.00 | 2 289 647.00 | 998 511.00 | 3 288 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BN En cours de production de biens | 77 249.00 | | 77 249.00 | 77 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694 864.00 | | 694 864.00 | 694 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 566.00 | | 238 566.00 | 238 566.00 |
BZ Autres créances | 538 976.00 | | 538 976.00 | 538 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 710.00 | | 70 710.00 | 70 710.00 |
CF Disponibilités | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 669.00 | | 1 683 669.00 | 1 683 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 826.00 | 2 289 647.00 | 2 682 179.00 | 4 971 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 171 447.00 | | | 171 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 491.00 | | | 96 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 939.00 | | | 1 927 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 576.00 | | | 251 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 714.00 | | | 105 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 011.00 | | | 166 011.00 |
EA Autres dettes | 213 110.00 | | | 213 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 241.00 | | | 754 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 179.00 | | | 2 682 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 027.00 | | | 648 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 714.00 | | | 105 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 932.00 | | 31 105.00 | 3 527 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 880.00 | 3 288 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 880.00 | 2 591 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 093.00 | | 31 015.00 | 2 831 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 666.00 | | 90.00 | 694 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 018.00 | 94 096.00 | 179 468.00 | 2 375 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 845.00 | 94 096.00 | 179 468.00 | 2 372 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 080.00 | 213 080.00 | | 213 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 238 566.00 | 238 566.00 | | 238 566.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 575.00 | 251 575.00 | | 251 575.00 |
VI Groupe et associés | 105 743.00 | | | 105 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 900.00 | 538 900.00 | | 538 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 469.00 | 789 469.00 | 500 000.00 | 1 289 469.00 |
VW T.V.A. | 118 632.00 | 118 632.00 | | 118 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 770.00 | 648 027.00 | | 753 770.00 |