| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 234.00 | 2 871.00 | 133 363.00 | 136 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 378.00 | 1 519.00 | 2 859.00 | 4 378.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 394.00 | 92 034.00 | 364 360.00 | 456 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 025.00 | 6 694.00 | 39 331.00 | 46 025.00 |
BZ Autres créances | 132 537.00 | | 132 537.00 | 132 537.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 432.00 | 6 694.00 | 179 738.00 | 186 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 826.00 | 98 728.00 | 544 098.00 | 642 826.00 |
CU Autres participations | 314 344.00 | 87 645.00 | 226 700.00 | 314 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
DH Report à nouveau | 13 972.00 | -31 017.00 | | 13 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 448.00 | 44 988.00 | | -58 448.00 |
DL TOTAL (I) | 142 216.00 | 200 664.00 | | 142 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 670.00 | 119 158.00 | | 273 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 457.00 | 99 713.00 | | 116 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 755.00 | 98 935.00 | | 11 755.00 |
EA Autres dettes | | 18 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 882.00 | 335 877.00 | | 401 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 098.00 | 536 541.00 | | 544 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 617.00 | | | 154 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 891.00 | | | 154 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 891.00 | 5 679.00 | | -154 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 637.00 | 189 865.00 | | 199 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 085.00 | 144 876.00 | | 258 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 448.00 | 44 988.00 | | -58 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 010.00 | | 136 579.00 | 432 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 195.00 | 315 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 195.00 | 456 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 133 436.00 | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235.00 | | 3 143.00 | 1 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 675.00 | | | 427 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033.00 | 357.00 | | 4 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 73.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235.00 | 284.00 | | 1 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 389 310.00 | | 512 860.00 | 1 389 310.00 |
6T Sur comptes clients | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 278.00 | | 51 286.00 | 784 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 278.00 | | 51 286.00 | 784 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 457.00 | 116 457.00 | | 116 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
UP Prêts | 111 921.00 | | | 111 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VC Groupe et associés | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
VI Groupe et associés | 273 670.00 | 273 670.00 | | 273 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 809.00 | | | 119 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 698.00 | 178 563.00 | 1 135.00 | 179 698.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 882.00 | 401 882.00 | | 401 882.00 |