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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AP Constructions | 208 509.00 | 183 980.00 | 24 528.00 | 208 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 525.00 | 45 651.00 | 173 874.00 | 219 525.00 |
AX Avances et acomptes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 569.00 | 236 594.00 | 856 974.00 | 1 093 569.00 |
BT Marchandises | 141 733.00 | | 141 733.00 | 141 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
BZ Autres créances | 55 863.00 | | 55 863.00 | 55 863.00 |
CF Disponibilités | 156 213.00 | | 156 213.00 | 156 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 216.00 | | 407 216.00 | 407 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 784.00 | 236 594.00 | 1 264 190.00 | 1 500 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 345 671.00 | 330 222.00 | | 345 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 867.00 | 45 449.00 | | 31 867.00 |
DL TOTAL (I) | 817 538.00 | 815 671.00 | | 817 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 106.00 | | | 170 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 585.00 | 53 022.00 | | 37 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 107.00 | 115 619.00 | | 147 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 388.00 | 90 372.00 | | 86 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 652.00 | 259 013.00 | | 446 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 190.00 | 1 074 684.00 | | 1 264 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 788.00 | 259 013.00 | | 293 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 074.00 | | 177 253.00 | 957 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 758.00 | 1 093 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 758.00 | 436 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 531.00 | | | 655 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 514.00 | | 177 253.00 | 299 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 462.00 | 11 427.00 | 33 295.00 | 258 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 462.00 | 11 427.00 | 33 295.00 | 258 462.00 |