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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 597.00 | 68 048.00 | 75 549.00 | 143 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 279.00 | 34 086.00 | 29 193.00 | 63 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 476.00 | 102 134.00 | 106 343.00 | 208 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 041.00 | | 115 041.00 | 115 041.00 |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CF Disponibilités | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 897.00 | | 219 897.00 | 219 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 373.00 | 102 134.00 | 326 240.00 | 428 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 89 655.00 | 62 249.00 | | 89 655.00 |
DH Report à nouveau | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 414.00 | 27 407.00 | | -3 414.00 |
DL TOTAL (I) | 173 449.00 | 176 862.00 | | 173 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 021.00 | 69 491.00 | | 46 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 902.00 | 20 214.00 | | 37 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 425.00 | 73 466.00 | | 66 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 791.00 | 165 614.00 | | 152 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 240.00 | 342 476.00 | | 326 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 511 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 446.00 | |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 489.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | 1.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 451.00 | 491 230.00 | | 509 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 865.00 | 463 823.00 | | 512 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 414.00 | 27 407.00 | | -3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 217.00 | | 13 938.00 | 212 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 545.00 | 208 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 545.00 | 206 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 483.00 | | 13 938.00 | 209 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 189.00 | 16 489.00 | 16 545.00 | 102 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 189.00 | 16 489.00 | 16 545.00 | 102 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 115 041.00 | 115 041.00 | | 115 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 440.00 | 118 840.00 | 1 600.00 | 120 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 791.00 | 106 810.00 | | 152 791.00 |