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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 341.00 | 68 964.00 | 336 377.00 | 405 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BZ Autres créances | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 799.00 | 68 964.00 | 359 835.00 | 428 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 201 340.00 | | | 201 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 213 625.00 | | | 213 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 210.00 | | | 146 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 835.00 | | | 359 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 921.00 | | | 103 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 021.00 | | | 100 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 341.00 | | | 405 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 675.00 | | | 337 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | | | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UX Autres créances clients | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 628.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 735.00 | 15 745.00 | 989.00 | 16 735.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 210.00 | 69 986.00 | 76 225.00 | 146 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -179.00 | | | -179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
ST Autres comptes | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278.00 | | | 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 126.00 | | | 55 126.00 |