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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | 3 329.00 | 69.00 | 3 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 123.00 | 5 009.00 | 114.00 | 5 123.00 |
BT Marchandises | 497 261.00 | 262 321.00 | 234 940.00 | 497 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 592.00 | 26 770.00 | 134 822.00 | 161 592.00 |
BZ Autres créances | 330 606.00 | | 330 606.00 | 330 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 020.00 | | 431 020.00 | 431 020.00 |
CF Disponibilités | 142 759.00 | | 142 759.00 | 142 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 563 238.00 | 289 091.00 | 1 274 147.00 | 1 563 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 361.00 | 294 100.00 | 1 274 261.00 | 1 568 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 481 787.00 | 498 452.00 | | 481 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 176.00 | 53 335.00 | | 38 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 963.00 | 1 201 787.00 | | 1 179 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 22 343.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 503.00 | 117 455.00 | | 47 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 029.00 | 43 541.00 | | 40 029.00 |
EA Autres dettes | 6 216.00 | 31 853.00 | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 298.00 | 274 788.00 | | 94 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 261.00 | 1 476 575.00 | | 1 274 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 298.00 | 274 788.00 | | 94 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 626.00 | | 1 371 626.00 | 1 371 626.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 626.00 | | 1 371 626.00 | 1 371 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 661.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 607.00 | 800.00 | | 5 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 307.00 | 18 312.00 | | 45 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | 3 000.00 | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 030.00 | 3 000.00 | | 260 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 319.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 561.00 | 70.00 | | 221 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 741.00 | 388.00 | | 221 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 289.00 | 2 612.00 | | 38 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 13 125.00 | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 002.00 | 1 333 737.00 | | 1 890 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 826.00 | 1 280 402.00 | | 1 851 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 176.00 | 53 335.00 | | 38 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 663.00 | 8 321.00 | | 9 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 416.00 | | | 240 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 293.00 | 5 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219 948.00 | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 345.00 | 3 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 628.00 | | | 221 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 326.00 | 1 415.00 | 13 732.00 | 17 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 646.00 | 1 415.00 | 13 732.00 | 15 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 248 607.00 | 262 321.00 | 248 607.00 | 248 607.00 |
6T Sur comptes clients | 21 584.00 | 8 340.00 | 3 154.00 | 21 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 191.00 | 270 661.00 | 251 761.00 | 270 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 191.00 | 270 661.00 | 251 761.00 | 270 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 661.00 | 251 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 161 592.00 | | | 161 592.00 |
VB T. V. A. | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VP Divers | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 320.00 | | | 303 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 228.00 | 492 228.00 | | 492 228.00 |
VW T.V.A. | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 298.00 | 94 298.00 | | 94 298.00 |