| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
AP Constructions | 71 751.00 | 59 564.00 | 12 187.00 | 71 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 686.00 | 231 944.00 | 2 743.00 | 234 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 125.00 | 212 404.00 | 4 721.00 | 217 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 345.00 | 536 679.00 | 19 666.00 | 556 345.00 |
BT Marchandises | 500 203.00 | | 500 203.00 | 500 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 648.00 | 27 479.00 | 322 169.00 | 349 648.00 |
BZ Autres créances | 1 351 473.00 | | 1 351 473.00 | 1 351 473.00 |
CF Disponibilités | 166 154.00 | | 166 154.00 | 166 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 708.00 | 27 479.00 | 2 341 229.00 | 2 368 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 053.00 | 564 158.00 | 2 360 895.00 | 2 925 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 193 277.00 | 1 193 277.00 | | 1 193 277.00 |
DH Report à nouveau | -216 936.00 | -160 230.00 | | -216 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 747.00 | -56 706.00 | | 187 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 888.00 | 985 141.00 | | 1 172 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 378.00 | 250 474.00 | | 250 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 830.00 | 565 749.00 | | 728 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 299.00 | 208 428.00 | | 168 299.00 |
EA Autres dettes | 40 499.00 | 16 796.00 | | 40 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 007.00 | 1 041 539.00 | | 1 188 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 895.00 | 2 026 681.00 | | 2 360 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 813 854.00 | | 6 813 854.00 | 6 813 854.00 |
FG Production vendue services | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 827 778.00 | | 6 827 778.00 | 6 827 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 860 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 342 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 25 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 701 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 612.00 | 166.00 | | 11 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | 220.00 | | 4 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 047.00 | 220.00 | | 8 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 565.00 | -54.00 | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 899 950.00 | 5 722 932.00 | | 6 899 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 203.00 | 5 779 638.00 | | 6 712 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 747.00 | -56 706.00 | | 187 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 120.00 | | | 614 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 775.00 | 556 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 974.00 | 32 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 801.00 | 523 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 363.00 | | | 576 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 982.00 | 17 722.00 | 53 025.00 | 571 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 742.00 | | 4 974.00 | 37 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 240.00 | 17 722.00 | 48 051.00 | 534 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 963.00 | 450.00 | 27 933.00 | 54 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 963.00 | 450.00 | 27 933.00 | 54 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 963.00 | 450.00 | 27 933.00 | 54 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 830.00 | 728 830.00 | | 728 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 317 352.00 | 317 352.00 | | 317 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VB T. V. A. | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 234 126.00 | 1 234 126.00 | | 1 234 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 365.00 | 1 702 350.00 | 15.00 | 1 702 365.00 |
VW T.V.A. | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 007.00 | 1 188 007.00 | | 1 188 007.00 |