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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 858.00 | 65 052.00 | 8 805.00 | 73 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 937.00 | 66 441.00 | 10 495.00 | 76 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 913.00 | 2 022.00 | 14 891.00 | 16 913.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 441.00 | 2 022.00 | 31 418.00 | 33 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 378.00 | 68 464.00 | 41 914.00 | 110 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 787.00 | -72 448.00 | | -71 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 130.00 | 660.00 | | 12 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 919.00 | 3 396.00 | | 2 919.00 |
DL TOTAL (I) | -18 267.00 | -29 920.00 | | -18 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 719.00 | 22 570.00 | | 11 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 13 148.00 | | 6 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 974.00 | 22 828.00 | | 21 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 182.00 | 85 245.00 | | 60 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 914.00 | 55 324.00 | | 41 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 921.00 | | 201 921.00 | 201 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 921.00 | | 201 921.00 | 201 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 1 277.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | -41.00 | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 416.00 | 205 281.00 | | 210 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 286.00 | 204 620.00 | | 198 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 130.00 | 661.00 | | 12 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 331.00 | | 1 606.00 | 75 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 260.00 | | 1 598.00 | 72 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | 8.00 | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 014.00 | 1 427.00 | | 65 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 142.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 767.00 | 1 284.00 | | 63 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 719.00 | 9 742.00 | 1 976.00 | 11 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VW T.V.A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 182.00 | 58 205.00 | 1 976.00 | 60 182.00 |