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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 901.00 | 23 100.00 | 7 801.00 | 30 901.00 |
AN Terrains | 22 783.00 | 5 205.00 | 17 578.00 | 22 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 411.00 | 16 503.00 | 15 908.00 | 32 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 648.00 | 110 991.00 | 56 656.00 | 167 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 279.00 | 155 799.00 | 98 481.00 | 254 279.00 |
BT Marchandises | 235 984.00 | | 235 984.00 | 235 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 870.00 | 15 199.00 | 651 671.00 | 666 870.00 |
BZ Autres créances | 460 221.00 | | 460 221.00 | 460 221.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 220.00 | 15 199.00 | 1 378 021.00 | 1 393 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 099.00 | 170 998.00 | 1 484 101.00 | 1 655 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 046 390.00 | | | 1 046 390.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
DH Report à nouveau | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
DL TOTAL (I) | 577 362.00 | | | 577 362.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
DO TOTAL (II) | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 699.00 | | | 211 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 766.00 | | | 193 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 125.00 | | | 123 125.00 |
EA Autres dettes | 340 199.00 | | | 340 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 161.00 | | | 872 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 101.00 | | | 1 484 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 432.00 | | | 250 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 496.00 | | 636 496.00 | 636 496.00 |
FG Production vendue services | 174 448.00 | | 174 448.00 | 174 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 944.00 | | 810 944.00 | 810 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 763.00 | |
GE Autres charges | | | 11 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 299.00 | | | -18 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 616.00 | | | 969 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 805.00 | | | 913 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 684.00 | | 5 595.00 | 248 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 247.00 | | 5 595.00 | 217 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 035.00 | 16 763.00 | | 139 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 924.00 | 4 176.00 | | 18 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 112.00 | 12 588.00 | | 120 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 766.00 | 177 815.00 | 15 951.00 | 193 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 795.00 | 11 620.00 | 100 175.00 | 111 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 199.00 | 43 495.00 | 206 741.00 | 340 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 630 448.00 | 72 509.00 | 557 939.00 | 630 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 1 486.00 | 2 510.00 | 3 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 699.00 | 11 699.00 | 200 000.00 | 211 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 977.00 | 5 458.00 | 449 519.00 | 454 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 261.00 | 104 871.00 | 1 046 390.00 | 1 151 261.00 |
VW T.V.A. | 7 513.00 | 903.00 | 6 610.00 | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 872.00 | 250 432.00 | 529 477.00 | 869 872.00 |