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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 932.00 | 8 767.00 | 1 165.00 | 9 932.00 |
AP Constructions | 17 958.00 | 10 539.00 | 7 419.00 | 17 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 759.00 | 19 524.00 | 7 234.00 | 26 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 109.00 | 17 808.00 | 5 301.00 | 23 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 401.00 | 56 639.00 | 22 762.00 | 79 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 508.00 | 163.00 | 234 346.00 | 234 508.00 |
BZ Autres créances | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CF Disponibilités | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 074.00 | 163.00 | 293 912.00 | 294 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 475.00 | 56 801.00 | 316 674.00 | 373 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 84 101.00 | 43 887.00 | | 84 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 528.00 | 40 214.00 | | 19 528.00 |
DL TOTAL (I) | 145 542.00 | 126 014.00 | | 145 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 723.00 | 10 350.00 | | 30 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 606.00 | 38 777.00 | | 48 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 803.00 | 104 618.00 | | 91 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 132.00 | 153 745.00 | | 171 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 674.00 | 279 758.00 | | 316 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 132.00 | 153 745.00 | | 171 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 464.00 | | 684 464.00 | 684 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 464.00 | | 684 464.00 | 684 464.00 |
FM Production stockée | | | -14 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GE Autres charges | | | 20 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -16.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 2 123.00 | | 3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 040.00 | 610 989.00 | | 692 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 512.00 | 570 775.00 | | 672 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 528.00 | 40 214.00 | | 19 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 518.00 | | 20 984.00 | 62 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 101.00 | 79 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 101.00 | 67 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 317.00 | | 1 615.00 | 8 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 558.00 | | 19 369.00 | 52 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 999.00 | 4 741.00 | 4 101.00 | 55 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 317.00 | 450.00 | | 8 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 682.00 | 4 291.00 | 4 101.00 | 47 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 843.00 | | 20 680.00 | 20 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 843.00 | | 20 680.00 | 20 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 843.00 | | 20 680.00 | 20 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 234 119.00 | 234 119.00 | | 234 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 535.00 | 243 892.00 | 1 643.00 | 245 535.00 |
VW T.V.A. | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 132.00 | 171 132.00 | | 171 132.00 |