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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 671.00 | 112 550.00 | 19 121.00 | 131 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 451.00 | 85 236.00 | 6 215.00 | 91 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 106.00 | 206 595.00 | 45 511.00 | 252 106.00 |
BT Marchandises | 159 487.00 | 10 677.00 | 148 810.00 | 159 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BZ Autres créances | 271 574.00 | | 271 574.00 | 271 574.00 |
CF Disponibilités | 110 766.00 | | 110 766.00 | 110 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 845.00 | 10 677.00 | 535 168.00 | 545 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 951.00 | 217 272.00 | 580 679.00 | 797 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 411.00 | 278 411.00 | | 278 411.00 |
DH Report à nouveau | -69 064.00 | -108 359.00 | | -69 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 259.00 | 39 295.00 | | 76 259.00 |
DK Provisions réglementées | 360.00 | 707.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 340 966.00 | 265 054.00 | | 340 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 669.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 669.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 505.00 | 114 088.00 | | 167 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 748.00 | 70 617.00 | | 56 748.00 |
EA Autres dettes | | 1 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 713.00 | 186 702.00 | | 239 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 679.00 | 454 425.00 | | 580 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 170.00 | 186 702.00 | | 239 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 210.00 | | 1 264 210.00 | 1 264 210.00 |
FG Production vendue services | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 689.00 | | 1 264 689.00 | 1 264 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 578.00 | 3 986.00 | | 1 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 016.00 | 681.00 | | 3 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 397.00 | 4 667.00 | | 5 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | 4 015.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 652.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 390.00 | 1 090 516.00 | | 1 286 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 131.00 | 1 051 221.00 | | 1 210 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 259.00 | 39 295.00 | | 76 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 729.00 | | 40 377.00 | 211 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | 1 623.00 | 8 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 920.00 | | 20 202.00 | 202 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 270.00 | 3 325.00 | | 203 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 461.00 | 3 325.00 | | 194 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 707.00 | | 347.00 | 707.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 846.00 | 10 677.00 | 10 846.00 | 10 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 846.00 | 10 677.00 | 10 846.00 | 10 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 222.00 | 10 677.00 | 13 862.00 | 14 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 677.00 | 10 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 505.00 | 167 505.00 | | 167 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VC Groupe et associés | 236 664.00 | | | 236 664.00 |
VI Groupe et associés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 144.00 | 275 591.00 | 18 553.00 | 294 144.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 170.00 | 239 170.00 | | 239 170.00 |