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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 753.00 | 89 753.00 | | 89 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 464.00 | 11 430.00 | 2 034.00 | 13 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 217.00 | 101 183.00 | 2 034.00 | 103 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 888.00 | 64 687.00 | -29 799.00 | 34 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 075.00 | 8 702.00 | 818 374.00 | 827 075.00 |
BZ Autres créances | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
CF Disponibilités | 324 409.00 | | 324 409.00 | 324 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 479.00 | 73 389.00 | 1 214 090.00 | 1 287 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 842.00 | 174 572.00 | 1 216 270.00 | 1 390 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 516.00 | 207 516.00 | | 207 516.00 |
DG Autres réserves | 163 402.00 | | | 163 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 854.00 | 163 403.00 | | 100 854.00 |
DL TOTAL (I) | 801 772.00 | 700 919.00 | | 801 772.00 |
DP Provisions pour risques | 145.00 | | | 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 372.00 | 587 624.00 | | 289 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 179.00 | 162 757.00 | | 92 179.00 |
EA Autres dettes | 32 221.00 | 781 820.00 | | 32 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 352.00 | 1 532 202.00 | | 414 352.00 |
ED (V) | | 5 227.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 270.00 | 2 238 347.00 | | 1 216 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -29 449.00 | | -29 449.00 | -29 449.00 |
FD Production vendue biens | 2 756 254.00 | 61 339.00 | 2 817 593.00 | 2 756 254.00 |
FG Production vendue services | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 483.00 | 61 339.00 | 2 835 822.00 | 2 774 483.00 |
FM Production stockée | | | -5 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 016.00 | |
GE Autres charges | | | 23 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | 1 020.00 | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | 1 020.00 | | 2 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 191.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 191.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | 829.00 | | 2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 478.00 | 54 239.00 | | 34 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 409.00 | 2 475 721.00 | | 2 868 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 555.00 | 2 312 318.00 | | 2 767 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 854.00 | 163 403.00 | | 100 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 421.00 | | 105 271.00 | 963 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832 906.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 475.00 | 103 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 025.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 544.00 | 103 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 761.00 | | | 212 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 635.00 | | 105 271.00 | 727 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 566.00 | 2 186.00 | 132 569.00 | 231 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 541.00 | 2 186.00 | 109 544.00 | 208 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 145.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 56 851.00 | | 8 910.00 | 56 851.00 |
6T Sur comptes clients | 37 837.00 | | 105.00 | 37 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 688.00 | | 9 016.00 | 94 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 688.00 | | 9 161.00 | 94 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 372.00 | 289 372.00 | | 289 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
UX Autres créances clients | 816 665.00 | 816 665.00 | | 816 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
VB T. V. A. | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 970.00 | 866 560.00 | 10 410.00 | 876 970.00 |
VW T.V.A. | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 352.00 | 414 352.00 | | 414 352.00 |