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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 032.00 | | 114 032.00 | 114 032.00 |
AP Constructions | 57 607.00 | 36 182.00 | 21 425.00 | 57 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 946.00 | 185 249.00 | 13 697.00 | 198 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 173.00 | 251 749.00 | 252 425.00 | 504 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 458.00 | 473 179.00 | 402 279.00 | 875 458.00 |
BT Marchandises | 84 638.00 | | 84 638.00 | 84 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 643.00 | 6 472.00 | 82 171.00 | 88 643.00 |
BZ Autres créances | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
CF Disponibilités | 501 598.00 | | 501 598.00 | 501 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 977.00 | 6 472.00 | 731 505.00 | 737 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 435.00 | 479 651.00 | 1 133 784.00 | 1 613 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 780 132.00 | | | 780 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 591.00 | | | 238 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 922.00 | | | 1 030 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 861.00 | | | 102 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 784.00 | | | 1 133 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 861.00 | | | 102 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 018.00 | | 96 450.00 | 782 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 010.00 | | 875 458.00 | 3 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | | 760 726.00 | 3 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 286.00 | | 96 450.00 | 667 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 772.00 | 68 408.00 | | 404 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 772.00 | 68 408.00 | | 404 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 152.00 | 133 152.00 | | 133 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 441.00 | 151 741.00 | 700.00 | 152 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 861.00 | 102 861.00 | | 102 861.00 |