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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 802 549.00 | | 802 549.00 | 802 549.00 |
AP Constructions | 87 082.00 | 41 998.00 | 45 085.00 | 87 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 358.00 | 23 106.00 | 7 251.00 | 30 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 930.00 | 107 155.00 | 43 775.00 | 150 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 819.00 | 173 149.00 | 916 670.00 | 1 089 819.00 |
BT Marchandises | 121 863.00 | | 121 863.00 | 121 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
BZ Autres créances | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 517.00 | | 99 517.00 | 99 517.00 |
CF Disponibilités | 112 462.00 | | 112 462.00 | 112 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 229.00 | | 408 229.00 | 408 229.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 048.00 | 173 149.00 | 1 324 899.00 | 1 498 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 880.00 | 156 880.00 | | 156 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
DG Autres réserves | 763 298.00 | 660 132.00 | | 763 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 731.00 | 141 572.00 | | 165 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 597.00 | 974 272.00 | | 1 101 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 876.00 | 3 888.00 | | 86 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 202 200.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 414.00 | 59 885.00 | | 79 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 581.00 | 54 397.00 | | 55 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 302.00 | 320 369.00 | | 223 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 899.00 | 1 294 641.00 | | 1 324 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 303.00 | 320 369.00 | | 156 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 064.00 | | 16 765.00 | 1 073 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 18 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 089 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 439.00 | | | 803 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 630.00 | | 16 741.00 | 251 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 995.00 | | 25.00 | 17 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 682.00 | 27 467.00 | | 145 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 792.00 | 27 467.00 | | 144 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | 6.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 876.00 | 19 876.00 | 66 999.00 | 86 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 302.00 | 156 303.00 | 66 999.00 | 223 302.00 |