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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 080.00 | 44 471.00 | 2 609.00 | 47 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 032.00 | 192 376.00 | 2 656.00 | 195 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 634.00 | 295 803.00 | 223 831.00 | 519 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 821.00 | 771.00 | 5 050.00 | 5 821.00 |
BF Prêts | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 689.00 | | 109 689.00 | 109 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 986.00 | 533 422.00 | 358 563.00 | 891 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 077.00 | 79 535.00 | 393 541.00 | 473 077.00 |
BZ Autres créances | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CF Disponibilités | 253 227.00 | | 253 227.00 | 253 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 411.00 | 79 535.00 | 763 875.00 | 843 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 396.00 | 612 958.00 | 1 122 439.00 | 1 735 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 336.00 | 213 968.00 | | 220 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
DH Report à nouveau | -528 102.00 | -559 302.00 | | -528 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574.00 | 31 200.00 | | 1 574.00 |
DL TOTAL (I) | -140 476.00 | -148 417.00 | | -140 476.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DO TOTAL (II) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 262.00 | 218 600.00 | | 192 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 733.00 | 35 789.00 | | 46 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 069.00 | 16 522.00 | | 9 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 260.00 | 113 571.00 | | 99 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 537.00 | 279 842.00 | | 228 537.00 |
EA Autres dettes | 507 893.00 | 542 422.00 | | 507 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 914.00 | 1 206 747.00 | | 1 107 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 439.00 | 1 213 329.00 | | 1 122 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 826.00 | | 1 677 826.00 | 1 677 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 826.00 | | 1 677 826.00 | 1 677 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 353.00 | 1 652 004.00 | | 1 678 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 780.00 | 1 620 804.00 | | 1 676 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574.00 | 31 200.00 | | 1 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 451.00 | | 7 781.00 | 890 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 246.00 | 891 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 246.00 | 714 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 280.00 | | 2 800.00 | 44 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 931.00 | | 4 981.00 | 715 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 239.00 | | | 130 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 024.00 | 40 873.00 | 6 246.00 | 498 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 444.00 | 1 028.00 | | 43 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 580.00 | 39 845.00 | 6 246.00 | 454 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 260.00 | 99 260.00 | | 99 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 537.00 | 228 537.00 | | 228 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 893.00 | 53 153.00 | 282 851.00 | 507 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
UP Prêts | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 689.00 | | 109 689.00 | 109 689.00 |
UX Autres créances clients | 473 077.00 | 473 077.00 | | 473 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 262.00 | 49 638.00 | 142 624.00 | 192 262.00 |
VI Groupe et associés | 29 783.00 | 29 783.00 | 29 783.00 | 29 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 515.00 | 585 097.00 | 124 418.00 | 709 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 845.00 | 501 481.00 | 455 258.00 | 1 098 845.00 |