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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 056.00 | 34 068.00 | 5 988.00 | 40 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 243.00 | 176 761.00 | 51 483.00 | 228 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 642.00 | 166 461.00 | 160 181.00 | 326 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 017.00 | 377 290.00 | 222 727.00 | 600 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 376.00 | | 128 376.00 | 128 376.00 |
BN En cours de production de biens | 71 332.00 | | 71 332.00 | 71 332.00 |
BT Marchandises | 66 304.00 | | 66 304.00 | 66 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 581.00 | 13 221.00 | 387 360.00 | 400 581.00 |
BZ Autres créances | 64 587.00 | | 64 587.00 | 64 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CF Disponibilités | 409 592.00 | | 409 592.00 | 409 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 514.00 | 13 221.00 | 1 173 293.00 | 1 186 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 531.00 | 390 511.00 | 1 396 020.00 | 1 786 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 347 603.00 | 341 798.00 | | 347 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 279.00 | 35 805.00 | | 83 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
DL TOTAL (I) | 506 802.00 | 448 003.00 | | 506 802.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 236.00 | 305 064.00 | | 106 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 021.00 | 95 160.00 | | 246 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 648.00 | 37 895.00 | | 51 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 950.00 | 186 004.00 | | 247 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 769.00 | 178 391.00 | | 211 769.00 |
EA Autres dettes | | 887.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 218.00 | 803 400.00 | | 869 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 020.00 | 1 271 403.00 | | 1 396 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 710.00 | 703 400.00 | | 809 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 884.00 | | 60 282.00 | 549 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 149.00 | 600 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 149.00 | 554 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 886.00 | | 695.00 | 40 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 448.00 | | 59 587.00 | 505 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 229.00 | 54 209.00 | 10 149.00 | 333 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 327.00 | 5 741.00 | | 28 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 903.00 | 48 469.00 | 10 149.00 | 304 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 453.00 | 3 468.00 | 2 700.00 | 12 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 453.00 | 3 468.00 | 2 700.00 | 12 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 453.00 | 3 468.00 | 2 700.00 | 32 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 468.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 950.00 | 247 950.00 | | 247 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 686.00 | 107 686.00 | | 107 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 383 876.00 | 383 876.00 | | 383 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 236.00 | 46 728.00 | 59 508.00 | 106 236.00 |
VI Groupe et associés | 246 021.00 | 246 021.00 | | 246 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 733.00 | | | 243 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 272.00 | 497 272.00 | | 497 272.00 |
VW T.V.A. | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 571.00 | 758 062.00 | 59 508.00 | 817 571.00 |