| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 459.00 | 91 400.00 | 4 059.00 | 95 459.00 |
040 Immobilisations financières | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 974.00 | 91 400.00 | 78 574.00 | 169 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
072 Créances – Autres | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
084 Disponibilités | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 677.00 | | 75 677.00 | 75 677.00 |
110 Total général Actif | 245 651.00 | 91 400.00 | 154 251.00 | 245 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 421.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 837.00 | 21 658.00 | | 16 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 445.00 | 168 033.00 | | 127 445.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | -354.00 | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 912.00 | 15 166.00 | | 37 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 194.00 | 204 503.00 | | 192 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | 1 334.00 | | 6.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 990.00 | -1 252.00 | | 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 600.00 | 55 632.00 | | 46 600.00 |
242 Autres charges externes. | 53 654.00 | 48 687.00 | | 53 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 6 770.00 | | 1 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 020.00 | 63 791.00 | | 57 020.00 |
252 Charges sociales | 25 432.00 | 27 585.00 | | 25 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 304.00 | 5 340.00 | | 2 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 467.00 | 207 885.00 | | 187 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 727.00 | -3 382.00 | | 4 727.00 |
280 Produits financiers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 173.00 | 109.00 | | 173.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 788.00 | -3 286.00 | | 5 788.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 554.00 | | | 169 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 421.00 | | | 421.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 464.00 | | | 17 464.00 |