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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 270 140.00 | | 270 140.00 | 270 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 431.00 | 77 663.00 | 2 768.00 | 80 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 484.00 | 85 362.00 | 307 122.00 | 392 484.00 |
BN En cours de production de biens | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BT Marchandises | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 609.00 | | 89 609.00 | 89 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 093.00 | 85 362.00 | 396 731.00 | 482 093.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 249 577.00 | 249 577.00 | | 249 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 649.00 | 46 159.00 | | 50 649.00 |
DL TOTAL (I) | 317 826.00 | 313 336.00 | | 317 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 865.00 | 42 442.00 | | 39 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 209.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 008.00 | 39 659.00 | | 24 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 434.00 | 9 455.00 | | 14 434.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 417.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 905.00 | 122 472.00 | | 78 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 731.00 | 435 808.00 | | 396 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 824.00 | 538.00 | | 84 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 554.00 | 538.00 | | 84 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 545.00 | 6 530.00 | 19 015.00 | 25 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |