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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
AH Fonds commercial | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 593.00 | 388 004.00 | 53 589.00 | 441 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 387.00 | 465 299.00 | 175 088.00 | 640 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BF Prêts | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 426.00 | 865 322.00 | 283 104.00 | 1 148 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 525.00 | | 318 525.00 | 318 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 319.00 | 638.00 | 800 681.00 | 801 319.00 |
BZ Autres créances | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
CF Disponibilités | 1 019 533.00 | | 1 019 533.00 | 1 019 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 434.00 | 638.00 | 2 216 796.00 | 2 217 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 860.00 | 865 960.00 | 2 499 900.00 | 3 365 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 532 237.00 | 472 654.00 | | 532 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 522.00 | 209 583.00 | | 220 522.00 |
DL TOTAL (I) | 836 359.00 | 765 837.00 | | 836 359.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 127.00 | 278 074.00 | | 150 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 069.00 | 278 345.00 | | 372 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 774.00 | 793 685.00 | | 739 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 342.00 | 270 019.00 | | 294 342.00 |
EA Autres dettes | 68 296.00 | 23 541.00 | | 68 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 933.00 | 4 772.00 | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 541.00 | 1 648 437.00 | | 1 633 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 900.00 | 2 414 274.00 | | 2 499 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 784.00 | 1 506 041.00 | | 1 562 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 607.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 455 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 455 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 546 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089.00 | 4 536.00 | | 3 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 600.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 589.00 | 24 306.00 | | 4 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 937.00 | 1 459.00 | | 3 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 20 637.00 | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 597.00 | 22 096.00 | | 34 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 008.00 | 2 210.00 | | -30 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 500.00 | 15 059.00 | | 28 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 384.00 | 78 748.00 | | 77 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 551 584.00 | 5 178 576.00 | | 5 551 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331 062.00 | 4 968 993.00 | | 5 331 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 522.00 | 209 583.00 | | 220 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 097.00 | 17 778.00 | | 52 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 309.00 | | 61 325.00 | 1 096 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 208.00 | 1 148 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 208.00 | 1 081 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 693.00 | | 59 495.00 | 1 030 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 917.00 | | 1 830.00 | 11 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 544.00 | 95 985.00 | 8 208.00 | 777 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 525.00 | 95 985.00 | 8 208.00 | 765 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 774.00 | 739 774.00 | | 739 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 342.00 | 294 342.00 | | 294 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 365.00 | 440 365.00 | | 440 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UP Prêts | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 801 319.00 | 801 319.00 | | 801 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 127.00 | 79 371.00 | 70 756.00 | 150 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 746.00 | 875 090.00 | 12 656.00 | 887 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 541.00 | 1 562 784.00 | 70 756.00 | 1 633 541.00 |