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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 118 358.00 | 118 358.00 | | 118 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 567 659.00 | 1 018 358.00 | 18 549 301.00 | 19 567 659.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 569 020.00 | 1 018 358.00 | 18 550 662.00 | 19 569 020.00 |
CU Autres participations | 19 428 405.00 | 900 000.00 | 18 528 405.00 | 19 428 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 342.00 | 767 342.00 | | 767 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 276.00 | -853 311.00 | | -511 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 825.00 | 342 035.00 | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 15 497 891.00 | 15 491 066.00 | | 15 497 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 804.00 | | |
EA Autres dettes | 3 022 429.00 | 3 027 957.00 | | 3 022 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 771.00 | 3 059 103.00 | | 3 052 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 550 662.00 | 18 550 169.00 | | 18 550 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 771.00 | 3 059 103.00 | | 3 052 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 773.00 | 409 983.00 | | 55 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 949.00 | 67 949.00 | | 48 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 825.00 | 342 035.00 | | 6 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 567 659.00 | | | 19 567 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 441 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 567 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 441 679.00 | | | 19 441 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 358.00 | | | 118 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 358.00 | | | 118 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 022 429.00 | 3 022 429.00 | | 3 022 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 771.00 | 3 052 771.00 | | 3 052 771.00 |