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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AP Constructions | 138 290.00 | 138 290.00 | | 138 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 809.00 | 36 114.00 | 14 696.00 | 50 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 928.00 | 175 842.00 | 15 086.00 | 190 928.00 |
BT Marchandises | 607 386.00 | | 607 386.00 | 607 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 342.00 | 43 093.00 | 93 250.00 | 136 342.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 550.00 | 43 093.00 | 775 457.00 | 818 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 477.00 | 218 935.00 | 790 543.00 | 1 009 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 373 983.00 | 373 983.00 | | 373 983.00 |
DH Report à nouveau | -38 368.00 | -53 781.00 | | -38 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 791.00 | 15 413.00 | | -75 791.00 |
DL TOTAL (I) | 424 824.00 | 500 615.00 | | 424 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 809.00 | 21 848.00 | | 219 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 741.00 | 30 976.00 | | 20 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 192.00 | 88 086.00 | | 21 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 875.00 | 83 742.00 | | 90 875.00 |
EA Autres dettes | 13 101.00 | 10 793.00 | | 13 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 719.00 | 235 445.00 | | 365 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 543.00 | 736 061.00 | | 790 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 052.00 | 235 445.00 | | 179 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 596.00 | 21 352.00 | | 19 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 473.00 | 26 546.00 | 474 020.00 | 447 473.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 273.00 | 26 546.00 | 478 820.00 | 452 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 546.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 860.00 | 3 895.00 | | 7 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 159.00 | 2.00 | | 6 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | 3 982.00 | | 2 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | 3 982.00 | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 6 557.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 6 557.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | -2 575.00 | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 170.00 | 993 068.00 | | 493 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 961.00 | 977 655.00 | | 568 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 791.00 | 15 413.00 | | -75 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 672.00 | 3 963.00 | | 3 672.00 |