| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 672.00 | | 449 672.00 | 449 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 313.00 | 157 253.00 | 1 060.00 | 158 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 592.00 | 63 352.00 | 10 239.00 | 73 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 401.00 | 220 605.00 | 470 796.00 | 691 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BP En cours de production de services | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 051.00 | 43 802.00 | 8 249.00 | 52 051.00 |
BZ Autres créances | 31 234.00 | 1 421.00 | 29 812.00 | 31 234.00 |
CF Disponibilités | 506 768.00 | | 506 768.00 | 506 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 348.00 | 45 224.00 | 555 123.00 | 600 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 750.00 | 265 830.00 | 1 025 920.00 | 1 291 750.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 179 700.00 | 179 200.00 | | 179 700.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 39.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 785.00 | 70 519.00 | | 132 785.00 |
DL TOTAL (I) | 631 244.00 | 568 459.00 | | 631 244.00 |
DP Provisions pour risques | 47 326.00 | 47 584.00 | | 47 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 793.00 | 143 793.00 | | 143 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 119.00 | 191 377.00 | | 191 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 879.00 | 948.00 | | 36 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 095.00 | 182 415.00 | | 117 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 786.00 | 68 840.00 | | 39 786.00 |
EA Autres dettes | | 4 175.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 193.00 | 60 622.00 | | 9 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 555.00 | 317 001.00 | | 203 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 920.00 | 1 076 839.00 | | 1 025 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 172.00 | | | 1 007 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 770.00 | 691 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 770.00 | 231 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 673.00 | | | 449 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 676.00 | | | 547 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 174.00 | 4 202.00 | 315 770.00 | 532 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 174.00 | 4 202.00 | 315 770.00 | 532 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 378.00 | 1 793.00 | 2 051.00 | 191 378.00 |
6T Sur comptes clients | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 029.00 | | 2 607.00 | 4 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 832.00 | | 2 607.00 | 47 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 209.00 | 1 793.00 | 4 658.00 | 239 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 096.00 | 117 096.00 | | 117 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 9 822.00 | |
UX Autres créances clients | | 4 607.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 1 267.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 47 445.00 | | |
VB T. V. A. | | 7 061.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 22 906.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 6 959.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 90 245.00 | 9 822.00 | |
VW T.V.A. | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 556.00 | 203 556.00 | | 203 556.00 |