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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 324.00 | 136 049.00 | 23 274.00 | 159 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
AP Constructions | 981 354.00 | 453 476.00 | 527 878.00 | 981 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 849 081.00 | 5 425 168.00 | 423 913.00 | 5 849 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 483.00 | 309 054.00 | 127 429.00 | 436 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 499 908.00 | 6 359 351.00 | 1 140 557.00 | 7 499 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 971.00 | | 422 971.00 | 422 971.00 |
BN En cours de production de biens | 2 357 663.00 | | 2 357 663.00 | 2 357 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 650.00 | 15 650.00 | 160 000.00 | 175 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 623.00 | 66 204.00 | 1 388 419.00 | 1 454 623.00 |
BZ Autres créances | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
CF Disponibilités | 921 920.00 | | 921 920.00 | 921 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 437 765.00 | 81 854.00 | 5 355 910.00 | 5 437 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 937 673.00 | 6 441 205.00 | 6 496 468.00 | 12 937 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 015.00 | 345 015.00 | | 345 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 749.00 | 200 749.00 | | 200 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
DG Autres réserves | 2 194 387.00 | 2 172 055.00 | | 2 194 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 291.00 | 422 332.00 | | 69 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 982.00 | 42 516.00 | | 27 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 925.00 | 3 217 169.00 | | 2 871 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 795.00 | 1 174 141.00 | | 800 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 806.00 | 16 343.00 | | 11 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972 442.00 | 925 928.00 | | 972 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 744.00 | 820 818.00 | | 956 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 755.00 | 666 419.00 | | 654 755.00 |
EA Autres dettes | | 631.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 000.00 | 159 768.00 | | 228 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 542.00 | 3 764 048.00 | | 3 624 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 496 468.00 | 6 981 217.00 | | 6 496 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 112.00 | 2 963 252.00 | | 3 201 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 726 139.00 | 1 160 707.00 | 6 886 846.00 | 5 726 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726 139.00 | 1 160 707.00 | 6 886 846.00 | 5 726 139.00 |
FM Production stockée | | | 713 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 777 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 650.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 722 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 740.00 | 3 114.00 | | 70 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 208.00 | 23 583.00 | | 25 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 208.00 | 23 583.00 | | 25 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 208.00 | 23 583.00 | | 25 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 803 371.00 | 8 621 001.00 | | 7 803 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 081.00 | 8 198 668.00 | | 7 734 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 291.00 | 422 332.00 | | 69 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 356 373.00 | | 173 724.00 | 7 356 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 189.00 | 7 499 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 189.00 | 7 293 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 348.00 | | 28 500.00 | 132 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 178 212.00 | | 145 224.00 | 7 178 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965 901.00 | 423 639.00 | 30 189.00 | 5 965 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 871.00 | 11 178.00 | | 124 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 805 425.00 | 412 461.00 | 30 189.00 | 5 805 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 204.00 | 15 650.00 | | 66 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 204.00 | 15 650.00 | | 66 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 744.00 | 956 744.00 | | 956 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 360.00 | 288 360.00 | | 288 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 091.00 | 228 091.00 | | 228 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 187.00 | 1 375 187.00 | | 1 375 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VC Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 795.00 | 377 365.00 | 321 162.00 | 800 795.00 |
VI Groupe et associés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 345.00 | | | 373 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 933.00 | 1 555 933.00 | | 1 555 933.00 |
VW T.V.A. | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 100.00 | 2 228 670.00 | 321 162.00 | 2 652 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 161.00 | 50 864.00 | | 45 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 189.00 | 25 764.00 | | 24 189.00 |
ST Autres comptes | 1 144 497.00 | 979 848.00 | | 1 144 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 362.00 | 29 992.00 | | 21 362.00 |
YT Sous‐traitance | 977 770.00 | 1 197 980.00 | | 977 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 246.00 | 3 635.00 | | 1 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 341.00 | 32 925.00 | | 25 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 502.00 | 83 789.00 | | 70 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 381 219.00 | 979 905.00 | | 1 381 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 879 112.00 | 929 760.00 | | 879 112.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 196 716.00 | 2 237 218.00 | | 2 196 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |