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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 471 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 152 449.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 623 949.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 230.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 106 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 730 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 158 306.00 | 161 295.00 | | 158 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 340.00 | -2 988.00 | | -5 340.00 |
DL TOTAL (I) | 162 113.00 | 167 453.00 | | 162 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 947.00 | 400.00 | | 316 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 900.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 387.00 | 1 300.00 | | 568 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 500.00 | 168 753.00 | | 730 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 895.00 | 1 300.00 | | 341 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340.00 | 2 988.00 | | 5 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 340.00 | -2 988.00 | | -5 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 796.00 | | 442 140.00 | 166 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -15 013.00 | 623 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -15 013.00 | 623 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 796.00 | | 442 140.00 | 166 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 947.00 | 316 947.00 | | 316 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 23 508.00 | 122 423.00 | 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 387.00 | 341 895.00 | 122 423.00 | 568 387.00 |