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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 131 112.00 | 127 181.00 | 3 931.00 | 131 112.00 |
AP Constructions | 89 934.00 | 86 211.00 | 3 723.00 | 89 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 881.00 | 921 731.00 | 63 150.00 | 984 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 681.00 | 178 266.00 | 23 415.00 | 201 681.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 558.00 | 1 375 517.00 | 104 041.00 | 1 479 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
BN En cours de production de biens | 486 343.00 | | 486 343.00 | 486 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 210.00 | 600.00 | 429 610.00 | 430 210.00 |
BZ Autres créances | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 299 283.00 | | 299 283.00 | 299 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 038.00 | 600.00 | 1 770 438.00 | 1 771 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 596.00 | 1 376 117.00 | 1 874 479.00 | 3 250 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 182 171.00 | | | 182 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 694.00 | | | 356 694.00 |
DL TOTAL (I) | 868 865.00 | | | 868 865.00 |
DP Provisions pour risques | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 260.00 | | | 225 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 384.00 | | | 280 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 332.00 | | | 97 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 160.00 | | | 1 004 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 479.00 | | | 1 874 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 160.00 | | | 1 004 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
FG Production vendue services | 2 563 346.00 | | 2 563 346.00 | 2 563 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 056.00 | | 2 592 056.00 | 2 592 056.00 |
FM Production stockée | | | 194 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 263.00 | | | 2 842 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 569.00 | | | 2 485 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 694.00 | | | 356 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 640.00 | | 54 582.00 | 1 428 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 664.00 | 1 479 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 664.00 | 1 407 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 891.00 | | 54 382.00 | 1 356 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 200.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 976.00 | 31 205.00 | 3 664.00 | 1 347 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 849.00 | 31 205.00 | 3 664.00 | 1 285 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 384.00 | 280 384.00 | | 280 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 610.00 | 429 610.00 | | 429 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VC Groupe et associés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 858.00 | 508 658.00 | 2 200.00 | 510 858.00 |
VW T.V.A. | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 901.00 | 778 901.00 | | 778 901.00 |