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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 268.00 | 12.00 | 2 280.00 |
AP Constructions | 90 253.00 | 66 837.00 | 23 416.00 | 90 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 353.00 | 232 288.00 | 42 065.00 | 274 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 602.00 | 91 137.00 | 24 465.00 | 115 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 287.00 | 392 530.00 | 99 757.00 | 492 287.00 |
BP En cours de production de services | 141 474.00 | | 141 474.00 | 141 474.00 |
BT Marchandises | 324 235.00 | 27 109.00 | 297 126.00 | 324 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 715.00 | 3 420.00 | 620 296.00 | 623 715.00 |
BZ Autres créances | 455 734.00 | 46 970.00 | 408 764.00 | 455 734.00 |
CF Disponibilités | 161 135.00 | | 161 135.00 | 161 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 371.00 | 77 499.00 | 1 629 873.00 | 1 707 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 659.00 | 470 029.00 | 1 729 630.00 | 2 199 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 108.00 | 332 108.00 | | 332 108.00 |
DH Report à nouveau | 389 396.00 | 698 998.00 | | 389 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 251.00 | 190 398.00 | | 195 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 414.00 | 28 433.00 | | 20 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 169.00 | 1 359 937.00 | | 1 047 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 271.00 | 55 306.00 | | 21 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 090.00 | 398 937.00 | | 522 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 169.00 | 119 385.00 | | 87 169.00 |
EA Autres dettes | 51 931.00 | 35 597.00 | | 51 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 461.00 | 609 225.00 | | 682 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 630.00 | 1 969 162.00 | | 1 729 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 849.00 | 9 533.00 | 2 063 382.00 | 2 053 849.00 |
FG Production vendue services | 966 391.00 | 19 670.00 | 986 061.00 | 966 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 240.00 | 29 203.00 | 3 049 443.00 | 3 020 240.00 |
FM Production stockée | | | 62 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 109.00 | |
GE Autres charges | | | 6 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 901.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 340.00 | 8 131.00 | | 8 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | -40.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 735.00 | 8 171.00 | | 6 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 103.00 | 72 597.00 | | 71 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 240.00 | 3 266 008.00 | | 3 171 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 989.00 | 3 075 610.00 | | 2 975 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 251.00 | 190 398.00 | | 195 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 597.00 | 10 678.00 | | 7 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 891.00 | | 17 997.00 | 479 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 492 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 480 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 811.00 | | 17 997.00 | 467 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 999.00 | 48 526.00 | 3 995.00 | 347 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 75.00 | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 807.00 | 48 451.00 | 3 995.00 | 345 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 249.00 | 27 109.00 | 20 249.00 | 20 249.00 |
6T Sur comptes clients | 10 656.00 | | 7 236.00 | 10 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 875.00 | 27 109.00 | 27 485.00 | 77 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 875.00 | 27 109.00 | 27 485.00 | 77 875.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 109.00 | 27 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 090.00 | 522 090.00 | | 522 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 619 612.00 | 619 612.00 | | 619 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VC Groupe et associés | 253 059.00 | 253 059.00 | | 253 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 998.00 | 14 401.00 | 6 597.00 | 20 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 933.00 | 186 933.00 | | 186 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 328.00 | 1 076 424.00 | 13 904.00 | 1 090 328.00 |
VW T.V.A. | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 461.00 | 675 864.00 | 6 597.00 | 682 461.00 |