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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 103.00 | | 128 103.00 | 128 103.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 003.00 | 71 775.00 | 4 228.00 | 76 003.00 |
040 Immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 037.00 | 72 822.00 | 133 215.00 | 206 037.00 |
060 Stock marchandises | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
072 Créances – Autres | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
084 Disponibilités | 59 679.00 | | 59 679.00 | 59 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 574.00 | | 162 574.00 | 162 574.00 |
110 Total général Actif | 368 612.00 | 72 822.00 | 295 790.00 | 368 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -814.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 445.00 | 281 916.00 | | 264 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 009.00 | 21 660.00 | | 21 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 725.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 345.00 | 3 775.00 | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 299.00 | 312 075.00 | | 287 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 020.00 | 189 647.00 | | 177 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 947.00 | 1 932.00 | | 1 947.00 |
242 Autres charges externes. | 35 631.00 | 31 652.00 | | 35 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -79.00 | 855.00 | | -79.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 753.00 | 45 543.00 | | 49 753.00 |
252 Charges sociales | 14 071.00 | 12 479.00 | | 14 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 146.00 | 1 882.00 | | 2 146.00 |
262 Autres charges | 6 494.00 | 192.00 | | 6 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 983.00 | 284 182.00 | | 286 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 316.00 | 27 893.00 | | 316.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | 292.00 | | 127.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 17.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 90.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 3 596.00 | | 1 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | -814.00 | 24 489.00 | | -814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 677.00 | | | 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 916.00 | | | 203 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |