| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 205.00 | 15 036.00 | 1 170.00 | 16 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 683.00 | 25 599.00 | 2 085.00 | 27 683.00 |
BT Marchandises | 107 980.00 | | 107 980.00 | 107 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 523.00 | 25 078.00 | 86 445.00 | 111 523.00 |
BZ Autres créances | 99 077.00 | | 99 077.00 | 99 077.00 |
CF Disponibilités | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 540.00 | 25 078.00 | 359 462.00 | 384 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 223.00 | 50 677.00 | 361 546.00 | 412 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -466 156.00 | -465 256.00 | | -466 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706.00 | -900.00 | | -706.00 |
DL TOTAL (I) | -424 939.00 | -424 233.00 | | -424 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 040.00 | 780 209.00 | | 738 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 445.00 | 58 478.00 | | 48 445.00 |
EA Autres dettes | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 485.00 | 865 727.00 | | 786 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 546.00 | 441 494.00 | | 361 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 594 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 779.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 28 043.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | -27 264.00 | | -1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 039.00 | 866 729.00 | | 694 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 745.00 | 867 629.00 | | 694 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706.00 | -900.00 | | -706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 567.00 | 1 032.00 | | 24 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 567.00 | 1 032.00 | | 24 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 040.00 | 738 040.00 | | 738 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 111 523.00 | | | 111 523.00 |
VP Divers | 99 077.00 | | | 99 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 185.00 | 211 270.00 | 915.00 | 212 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 485.00 | 786 485.00 | | 786 485.00 |