| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 1 659.00 | 3 801.00 | 5 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 869.00 | 67 591.00 | 278.00 | 67 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 538.00 | 556 931.00 | 143 608.00 | 700 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 336.00 | 626 181.00 | 149 155.00 | 775 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
BT Marchandises | 156 124.00 | | 156 124.00 | 156 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 833.00 | 497.00 | 2 336.00 | 2 833.00 |
BZ Autres créances | 112 094.00 | | 112 094.00 | 112 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | 281.00 | 439.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 112 896.00 | | 112 896.00 | 112 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 098.00 | 778.00 | 412 320.00 | 413 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 434.00 | 626 959.00 | 561 475.00 | 1 188 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 005.00 | -24 246.00 | | -78 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 190.00 | -53 758.00 | | 3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 296 570.00 | 293 380.00 | | 296 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 707.00 | 100 512.00 | | 52 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 809.00 | 9 143.00 | | 7 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 973.00 | 64 203.00 | | 133 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 825.00 | 85 865.00 | | 51 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 590.00 | 16 293.00 | | 18 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 906.00 | 276 016.00 | | 264 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 475.00 | 569 396.00 | | 561 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 625.00 | 16 068.00 | 452 693.00 | 436 625.00 |
FG Production vendue services | 171 802.00 | | 171 802.00 | 171 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 428.00 | 16 068.00 | 624 495.00 | 608 428.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 808.00 | 785 004.00 | | 654 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 618.00 | 838 763.00 | | 651 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 190.00 | -53 758.00 | | 3 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 001.00 | | 24 822.00 | 810 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 487.00 | 775 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 146.00 | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 840.00 | 768 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 926.00 | | 24 322.00 | 795 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | 500.00 | 1 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 979.00 | 50 189.00 | 58 987.00 | 634 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | 630.00 | 7 146.00 | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 803.00 | 49 559.00 | 51 840.00 | 626 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497.00 | | | 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281.00 | | | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | | | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | | | 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 707.00 | 23 677.00 | 29 031.00 | 52 707.00 |
VI Groupe et associés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 409.00 | 107 409.00 | | 107 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 145.00 | 125 559.00 | 2 586.00 | 128 145.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 906.00 | 235 875.00 | 29 031.00 | 264 906.00 |