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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 233.00 | 36 523.00 | 204 710.00 | 241 233.00 |
AH Fonds commercial | 11 235 431.00 | | 11 235 431.00 | 11 235 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 748.00 | 69 715.00 | 6 033.00 | 75 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 750.00 | 140 893.00 | 113 857.00 | 254 750.00 |
AX Avances et acomptes | 63 675.00 | | 63 675.00 | 63 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 527 811.00 | 1 526 511.00 | 1 300.00 | 1 527 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 409 481.00 | 1 773 641.00 | 11 635 840.00 | 13 409 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 123 493.00 | | 6 123 493.00 | 6 123 493.00 |
BZ Autres créances | 5 713 373.00 | 385 438.00 | 5 327 935.00 | 5 713 373.00 |
CF Disponibilités | 534 027.00 | | 534 027.00 | 534 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 374 206.00 | 385 438.00 | 11 988 768.00 | 12 374 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 783 687.00 | 2 159 079.00 | 23 624 608.00 | 25 783 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 529 460.00 | 13 529 460.00 | | 13 529 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
DG Autres réserves | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
DH Report à nouveau | -205 797.00 | | | -205 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 468.00 | -205 797.00 | | 780 468.00 |
DL TOTAL (I) | 14 188 304.00 | 13 407 837.00 | | 14 188 304.00 |
DP Provisions pour risques | 366 180.00 | 278 180.00 | | 366 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 180.00 | 278 180.00 | | 366 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892.00 | 883.00 | | 1 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 235.00 | 150.00 | | 245 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 745 546.00 | 7 631 436.00 | | 7 745 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 450.00 | 957 033.00 | | 1 077 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 070 123.00 | 8 589 502.00 | | 9 070 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 624 608.00 | 22 275 519.00 | | 23 624 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 937 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 937 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 468 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 237.00 | |
GE Autres charges | | | 406 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 730.00 | 31 000.00 | | 40 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 223.00 | 64.00 | | 43 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | 30 936.00 | | -2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 085.00 | | | 245 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 382.00 | 5 597 380.00 | | 5 491 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710 914.00 | 5 803 178.00 | | 4 710 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 468.00 | -205 797.00 | | 780 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 340 423.00 | | 69 058.00 | 13 340 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 409 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 476 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 476 664.00 | | | 11 476 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 378.00 | | 68 795.00 | 325 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 381.00 | | 264.00 | 1 538 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 894.00 | 28 237.00 | | 218 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 905.00 | 618.00 | | 35 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 988.00 | 27 619.00 | | 182 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 180.00 | 88 000.00 | | 278 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 180.00 | 88 000.00 | | 278 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 745 546.00 | 7 745 546.00 | | 7 745 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077 450.00 | 1 077 450.00 | | 1 077 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 085.00 | 245 085.00 | | 245 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
UX Autres créances clients | 6 123 493.00 | 6 123 493.00 | | 6 123 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713 373.00 | 5 713 373.00 | | 5 713 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 851 014.00 | 11 840 180.00 | 10 834.00 | 11 851 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 070 123.00 | 9 070 123.00 | | 9 070 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |