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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 027.00 | | 327 027.00 | 327 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 680.00 | 53 473.00 | 12 207.00 | 65 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 771.00 | 54 278.00 | 342 493.00 | 396 771.00 |
BZ Autres créances | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
CF Disponibilités | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 435.00 | | 65 435.00 | 65 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 206.00 | 54 278.00 | 407 928.00 | 462 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 415.00 | 234 223.00 | | 234 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 581.00 | 38 192.00 | | 30 581.00 |
DL TOTAL (I) | 374 997.00 | 382 415.00 | | 374 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 190.00 | 3 496.00 | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | 5 968.00 | | 4 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 330.00 | 20 838.00 | | 21 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 931.00 | 30 302.00 | | 32 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 928.00 | 412 717.00 | | 407 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 931.00 | 30 302.00 | | 32 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 759.00 | | 12.00 | 396 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 832.00 | | | 327 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | | 12.00 | 3 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 585.00 | 6 693.00 | | 47 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 780.00 | 6 693.00 | | 46 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VC Groupe et associés | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
VI Groupe et associés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |