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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 561.00 | 58 950.00 | 194 611.00 | 253 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 474 820.00 | | 1 474 820.00 | 1 474 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 730.00 | 86 590.00 | 2 474 139.00 | 2 560 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 558.00 | | 152 558.00 | 152 558.00 |
BZ Autres créances | 8 474 006.00 | | 8 474 006.00 | 8 474 006.00 |
CF Disponibilités | 1 225 304.00 | | 1 225 304.00 | 1 225 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 858 711.00 | | 9 858 711.00 | 9 858 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 419 441.00 | 86 590.00 | 12 332 851.00 | 12 419 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 447 458.00 | | | 8 447 458.00 |
CU Autres participations | 825 508.00 | 23 800.00 | 801 708.00 | 825 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 3 117 140.00 | 3 637 140.00 | | 3 117 140.00 |
DH Report à nouveau | 2 793 661.00 | 2 487 809.00 | | 2 793 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 702.00 | 755 852.00 | | -588 702.00 |
DL TOTAL (I) | 5 323 777.00 | 6 882 478.00 | | 5 323 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 821 168.00 | 229 392.00 | | 5 821 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 680.00 | 15 840.00 | | 31 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 024.00 | 40 370.00 | | 1 155 024.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 58.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 009 074.00 | 285 661.00 | | 7 009 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 332 851.00 | 7 168 139.00 | | 12 332 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 879.00 | | 408 879.00 | 408 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 879.00 | | 408 879.00 | 408 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -74.00 | 216.00 | | -74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 773.00 | 216.00 | | 13 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 341.00 | -216.00 | | 25 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166 719.00 | 32 893.00 | | 1 166 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 849.00 | 1 106 212.00 | | 1 024 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 550.00 | 350 359.00 | | 1 613 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 702.00 | 755 852.00 | | -588 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 670.00 | | 666 587.00 | 1 911 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 527.00 | 2 560 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 528.00 | 253 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 933.00 | | 92 156.00 | 178 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 897.00 | | 574 431.00 | 1 728 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 269.00 | 31 203.00 | 3 681.00 | 35 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 429.00 | 31 203.00 | 3 681.00 | 31 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121 197.00 | 1 121 197.00 | | 1 121 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 558.00 | 152 558.00 | | 152 558.00 |
VB T. V. A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VC Groupe et associés | 8 464 833.00 | 17 375.00 | 8 447 458.00 | 8 464 833.00 |
VI Groupe et associés | 5 821 168.00 | 17 375.00 | | 5 821 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 634 407.00 | 183 949.00 | 8 450 458.00 | 8 634 407.00 |
VW T.V.A. | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 009 074.00 | 1 205 281.00 | | 7 009 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |